거래 전략 선택

마지막 업데이트: 2022년 7월 24일 | 0개 댓글
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분당 그래프

거래 전략 선택

베인의 기업 금융 컨설팅은 전사 전략, 재무 전략, 거래, 그리고 자본 시장 차원의 시각을 종합적으로 연결하여 고객사가 가치를 창출하도록 합니다.

베인은 또한 기업의 IR(investor relationship) 관리 역량을 제고하여, 행동주의 투자자에 대응할 수 있도록 돕습니다.

컨설팅 주제

컨설팅 주제

베인은 고객사와 협력해 해당 업계의 총주주 수익률(TSR)을 이끄는 동인을 파악하고, 베인의 TSR 진단법을 사용해 경쟁사와 고객사의 TSR을 평가합니다. 베인의 접근법은 내재적 가치와 시장 가치 간에 차이가 생기는 원인을 정확히 찾아내어 해소하는 전략을 수립합니다. 베인은 우선 고객사의 목표에 대해 철저히 분석하고, 그 목표에 맞추어 포트폴리오 전략 개발, 투자 결정, 그리고 파이낸싱 고려 사항을 지원 합니다. 베인은 고객사가 자신들의 대차대조표를 전략적 무기로 사용하기를 적극 장려합니다. 베인은 또한 에쿼티 스토리(equity story)를 개발하고, 투자자 및 애널리스트와 효과적으로 소통하여 정확한 메시지가 정확한 대상에게 전달되도록 합니다.

거래(Transactions)

M&A 컨설팅 경험이 풍부한 베인은 1만 건이 넘는 M&A 관련 프로젝트를 수행했습니다. 베인은 M&A 전략, 가치 평가, 기업 실사, 발표 전 커뮤니케이션 계획 수립, 인수 후 통합, 자산 매각 및 분사, IPO 일부 과정 지원 등 광범위한 부문에서 서비스와 지원 경험을 갖고 있습니다. 베인은 고객사가 어떠한 유형의 거래에서든 가치를 확보할 수 있도록 합니다. 지난 10년 동안 베인이 지원한 기업 통합 프로젝트는 일반적인 기업 인수 프로젝트보다 18% 높은 주주 수익률을 창출하였습니다. 한편 거래 전략 선택 베인이 지원한 기업 분사 프로젝트는 업계 평균 프로젝트 보다 20% 높은 시가 총액 성장률을 기록했습니다.

베인은 고객사의 CFO가 세계적 수준의 재무 기능 조직을 만들고 이끌 수 있도록 합니다. 전략, 사업 계획, 자원 배분, 성과 관리, 제로 기반 예산 프로그램 등을 검토하여 주주 가치 창출에 집중하는 가치 기반의 재무 계획에 통합적으로 접근하도록 지원합니다. 베인은 또한 고객사의 경영진이 성공적인 운영 모델을 구축해 높은 성과를 올리는 재무 조직을 설계하도록 지원합니다. 베인은 고객사가 운영 효과와 효율을 대대적으로 개선하는 데 도움이 될 광범위한 벤치마킹 데이터베이스를 확보하고 있습니다.

베인은 끊임없이 진북(True North)의 가치를 추구하며, 반드시 고객사가 전사 및 재무 전략에 적합한 거래가 진행되도록 합니다. 베인의 컨설팅 수수료는 거래 성사에 따라 좌우되지 않기 때문에 고객사 전략에 부합하지 않는 거래를 추구할 이유가 없습니다.

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트레이딩뷰 알림(얼러트) 설정 하는 방법

1. 트레이딩뷰에서 트레이딩 하고 싶으신 자산을 차트 화면에 설정 하십니다.

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거래 전략 선택

2. 키보드에서 "/" 단축키를 누르시고 원하시는 지표를 검색 후 응용하십니다.


저는 MACD를 선택 하겠습니다.

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6. 그다음 매수 알람과 매도 알람을 따로 만들어야 하는데요, 우선은 매수 알람을 만들어 보겠습니다. 저는 MACD 12 과 26이 상향돌파 했을 경우 알람이 우는 방식으로 설정 하겠습니다.

끄적끄적 동커벨

피인수기업 2주랑 인수기업 1주랑 교환해야 정상(1:2 비율)인데, 인수기업 1주와 피인수기업 1.6주랑 교환(1:1.6 비율)하게 되었다면 "비정상상황"이다. 이럴때는 인수기업을 매도하고 피인수기업 주식을 매수해야 한다. 1주당 거래 전략 선택 2천원 이익을 보게된 것. --> 합병차익거래.

피인수기업(흡수되는)을 매수하고 인수기업의 주식을 매도하는 포지션이 일반적이다. 피인수기업의 가치를 높게 쳐줘야 피인수기업이 인수기업에게 거래 전략 선택 회사를 팔 것이므로 피인수기업의 가치는 높아질 것이므로 매수포지션을 잡아햐한다. 반대로 인수기업은 피인수기업을 비싼가격에 인수하게 되면서 손해가 생기므로 인수기업은 매도포지션을 잡으면 된다.

전환증권차익거래 (차익거래 전략)

1. 전환사채(전환증권) 매수(저평가) + 기초자산인 주식 매도(고평가)

- 기초자산의 변동이 크고 Convexity가 큰 전환사채(Convexity가 큰 채권이 거래 전략 선택 거래 전략 선택 항상 좋은 채권이다)

- 유동성이 높고 기초주식의 공매도가 쉬운(차입이 용이한) 전환사채

- 전환프리미엄이 낮은 전환사채

- 기초자산인 주식의 배당이 없거나 배당률이 낮은 전환사채

* 주식에서 변동성 --> 베타, 채권에서 변동성 --> 듀레이션, 옵션에서 변동성 --> 델타

ex. 기초자산이 100 상승할때, 옵션이 200 상승했다면 델타 = 2 (그런데 보통 MAX값은 1이다)

채권차익거래

가파른(Steepener) 수익률 곡선

- 단기적으로 수익률의 변동이 크다.

- 장기로 갈수록 수익률의 변동이 작아진다.

--> 단기채를 매수하는 것이 장기채 매수하는 것보다 낫다. (단기채 매수 + 장기채 매도)

완만한(Flattener) 수익률 곡선

- 단기채와 장기채 수익률의 차이가 크게 없다.

--> 장기채 매수 + 단기채 매도 (변동성에 대한 매수 포지션임. 장기채가 변동성이 큼)

나비형(Butterfly) 수익률곡선

- Hump : 단기채 매도, 중기채 매수, 장기채 매도 (아래그림 참조)

- Trough : Hump와 반대로. 그림도 반대로 그리면 됨. 단기채 매수, 중기채 매도, 장기채 매수

Hump

[Toy Project] 자동매매 프로그램 만들기 - 2. 업비트 API 가이드

Node, Python, Ruby, Java 총 4가지 언어에 대한 예시 코드가 나와있어 자신에게 맞는 언어를 선택하면 된다.

이제, 어떤 기능을 제공하고 있는지 알아보자.

먼저, 거래를 하기 위한 기능들이다.

내가 현재 보유한 자산 리스트를 보여준다.

마켓별 주문 가능 정보를 확인한다. 여기서 마켓은 하나의 코인 종류를 생각하면 된다. 해당 코인에 대한 정보, 주문 가능한 범위, 거래 전략 선택 조건 등을 제공한다.

주문 UUID(범용 고유 식별자)를 통해 개별 주문건을 조회한다.

4. 주문 리스트 조회

주문 리스트를 조회한다. 체결 대기중, 예약주문, 체결 완료, 주문 취소 등 각 상태에 거래 전략 선택 있는 주문들을 확인할 수 있다.

주문 UUID(범용 고유 식별자)를 통해 해당 주문에 대한 취소 접수를 한다.

주문 요청을 한다. 주문 종류(매수, 매도)를 선택할 수 있고, 지정가 주문, 거래 전략 선택 시장가 주문(매수, 매도)를 선택할 수 있다.

다음은, 현재 마켓들에 대한 시세들을 확인할 수 있는 기능이다.

이를 통해서 언제 주문(매수, 매도)를 할 지 정할 수 있으며, 매매 전략에 필수적인 요소이다.

현재 업비트에서 거래 가능한 마켓 목록을 제공한다.

해당 마켓의 분(1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 240)당 그래프, 일, 주, 월별 그래프의 값을 제공한다. 이 값들을 이용하여 매매 전략을 세울 수 있다.

분당 그래프

최근 체결 날짜 기준 7일 이내의 이전 체결 기록들을 조회할 수 있다.

4. 시세 Ticker 조회

요청하는 당시 종목의 스냅샷을 반환한다. 마켓의 실시간 상태 변화를 확인하는데 필요하다.

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hun 2021.05.13 13:55 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기

굉장히 재밌어보이는 토이프로젝트네요 😮😮😮

Rebro 2021.05.13 15:52 신고 댓글주소 수정/삭제

익명 2021.06.13 03:57 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기

Rebro 2021.06.13 06:48 신고 댓글주소 수정/삭제


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