하향 추세 반전 확인

마지막 업데이트: 2022년 6월 1일 | 0개 댓글
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[그림 제6장-6]을 보자 ⓐ95.06.14에 족집게 천정이 나타났다.
이후 상승 추세가 마감되고 하락성 횡보가 7월 초까지 지속되었다, ⓑ95.07.18에는 족집게 천정이 3일간에 걸쳐 만들어졌다. 첫째 날의 것은 피선으로 역시 하락 반전형인 바, 심히 천정으로 의심되는 상황이다.
ⓒ95.07.31에는 족집게 바닥형이 나타났다. 이후는 상승 반전을 바로 보이지는 않았으나 이제까지의 하락세가 멈추었다. 봉도표에서의 반전형이 추세 반전을 반드시 의미하는 것이 아니라, 기존 추세의 변화( 멈춤, 반전 )라는 의미를 갖고 있음을 상기시켜주고 있다.

예제를 통한 기술 분석 이해하기 (feat. S&P 500 지수)

최근 시장은 하락을 보여주고 있으며 일부 전문가들은 시장 붕괴의 경고를 보내고 있으며 반대로 일부 전문가들은 하락을 통한 딥 바잉 기회를 이야기하고 있습니다.

주린이로써 기초적인 요소들을 통해 기술 분석은 가능하지만 시장 상황을 읽는 전반적인 기술 분석 경험이 부족하므로 전문가들의 차트를 통한 기술 분석을 정리함으로써 현 시장 상황을 이해해보려 합니다. (investtech.com 자료를 참고하였습니다.)

S&P 500 (Standard & Poor's 500) 지수는 미국 시장에 상장된 가장 큰 500개 기업의 시가 총액 가중 지수로 미국 대형주를 가장 잘 보여주는 지표로 널리 알려져 있습니다. 미국 대형주 주식의 가장 좋은 척도로 사용되기 때문에 많은 펀드가 S&P의 성과를 추적하도록 설계되었습니다.

따라서 현 시장 상황을 이해하기 위해 S&P 500 지수의 기술 분석을 정리해 보겠습니다.

S&P 500은 단기간에 상승 추세 채널의 바닥을 돌파했습니다. 이는 상승 속도가 느려지거나 횡보의 시작을 나타냅니다. 가격은 헤드 앤 숄더 패턴이 깨지면서 4342까지 하락한 후 지수에 부정적인 신호를 제공하였습니다. 그 이후 반대편으로 돌파가 된다면 강력한 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 지수는 지점 4260에서 지지를, 지점 4386에서 저항을 가지고 있습니다. 지수는 전반적으로 단기적으로 기술적으로 약간 부정적인 것으로 평가됩니다.

S&P 500 지수 단기 분석 (2021년 10월)

위에서 나온 헤드엔 숄더 패턴에서 간단히 정리하고 가겠습니다.

헤드 앤 숄더 패턴은 일반적으로 시장이 강세에서 약세 또는 그 반대로 전환하는 추세의 반전을 나타내는 예측 패턴입니다. 추세 반전을 예측하는 신뢰할 수 있는 패턴으로 시장 분석가들 사이에서 오랜 기간 사용되어 왔습니다.

헤드엔숄더 패턴 예

헤드와 숄더 패턴에는 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

  • 첫 번째 숄더: 가격이 상승한 다음 저점으로 하락하는 시장의 상당한 강세 기간 후에 형성
  • 헤드: 가격이 다시 상승하여 첫 번째 숄더 형성 수준보다 높은 피크를 생성
  • 두 번째 숄더: 가격이 떨어지고 일반적으로 첫 번째 숄더와 모양이 유사한 형태 생성, 초기 하락은 일반적으로 약간의 상향 되돌림 또는 가격 움직임에서 평평해지기 전에 첫 번째 숄더 레벨 아래로 크게 떨어지지 않습니다.
  • 패턴이 완성되어 가격이 다시 하락하여 네크라인 아래로 떨어질 때 시장 반전 신호를 제공합니다
  • 넥 라인: 처음 두 개의 골짜기를 서로 연결하는 수평선입니다.

S&P 500은 중장기적으로 상승 추세 채널의 바닥을 돌파했습니다. 상승 속도가 느려지거나 횡보의 시작을 의미합니다. 지수는 지점 4230의 지지와 지점 4530의 저항 사이에 있습니다.

이 수준 중 하나를 확실히 돌파하면 새로운 방향을 예측할 수 있습니다. RSI는 가격에 대해 음으로 발산하여 하향 반작용의 위험이 있음을 나타냅니다. RSI 곡선은 하락 추세를 나타내며, 이는 가격 하락 추세의 시작을 하향 추세 반전 확인 알리는 초기 신호일 수도 있습니다. 지수는 전반적으로 중장기적으로 기술적으로 약간 긍정적인 것으로 평가됩니다.

S&P 500 지수 중기 분석 (2021년 10월)

S&P 500은 장기적으로 채널 내에서 상승 추세를 보여주고 있습니다. 지수는 4530포인트에서 저항에 접근하고 있어 부정적인 반응을 보일 수 있습니다. 그러나 4530포인트를 돌파하면 긍정적인 신호가 될 것입니다. RSI 곡선은 하락 추세를 나타내며, 이는 가격도 하락 추세 반전 가능성의 초기 신호입니다. 지수는 전반적으로 장기적으로 기술적으로 중립적인 것으로 평가됩니다.

S&P 500 지수 장기 분석 (2021년 10월)

일부 전문가들은 S&P 500 지수가 화요일과 수요일에 보여준 반등이 일시적인 랠리일 거라고 예상하고 있습니다. 투자자들이 중요하게 확인해야 할 것은 5일 EMA (지수 이동평균선)와 13일 EMA입니다.

현재는 5일 EMA가 13일 EMA 아래로 내려가 있는 상태이며, 5일 EMA가 13일 EMA를 지나서 상승하게 되면 확실한 매수 신호가 될 수 있다고 합니다.

S&P 500 지수 분석 (2021년 10월)

자세한 차트 분석은 처음이라 어렵게 느껴지지만, 자주 보면서 익숙해지면 기술 분석에 대한 이해도가 올라갈 거라고 생각합니다.

개인적인 투자 성향은 장기 투자에 중점을 두고 있지만, 조금이라도 싼 가격에 매수를 하기 위해서는 전반적인 기술 분석을 통해 좋은 매수 타이밍을 찾는 것도 중요한 것 같습니다.

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국내 철스크랩 시황이 지속적으로 하락세를 보이고 있는 가운데, 이번 주에도 전기로 제철소들이 가격을 인하하고 있다. 가격하락 속도가 빨라지고 있으며, 전기제강업체들의 화물수급 제한으로 수급균형이 완화되고 있다.

한국 내수 시장이 하향세로 전환될 가능성이 매우 높으며, 일본 스크랩 제안이 계속해서 더딘 모습을 보일 것으로 보인다.

대한제강과 YK스틸은 전기제철업체가 밀집한 남부 부산 및 그 주변 지역에서 오는 7월 16일부터 국내 스크랩 전품목 구매가를 1만원/톤(약 1,050엔) 인하한다. 7월 14일, 하향 추세 반전 확인 15일에 이어 3일 연속 인하된다. 7월에도 7차례 인하된다.

KISCI는 7월 14일과 15일 이틀 연속 가격을 인하했다. 세아창원특수강은 7월 15일부터 전 품목 가격을 3만원/톤(Y3,150) 인하했다. 철강사들의 가격 하락 속도는 가속화되고 있다.

현대제철은 7월 16일부터 인천, 당진, 포항 3개 공장에서 전품목 가격을 10,000원 인하할 계획이다.

부산 및 그 주변 지역에서는 일본 H1/H2 믹스와 품질이 상대적으로 동일하다고 하는 라이트 A의 배송가격이 톤당 46만5000원 내외로 추가 인하될 전망이다. 환율이 적용시 엔 기준으로 Y 48,900 정도이니다.

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원료•반제품

중국 사강 스크랩 구매價 4개월만에 인상

PLV 점결탄 가격이 CFR 톤당 $300 이하로 하락

아직도 조용한 터키 수입 스크랩 시장

일본 스크랩 가격은 한국에서 추세 하락

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[일일] 중국 철강 가격은 소폭 상승에 그쳐

8월 3일 중국 철강 시장은 다시 현물에서 소폭의 상승세를 보였지만, 선물에서는 철근이 하락, 열연은 상승, 철광석 하락, 석탄계는 상승 한 혼조세를 보였다. 현물 시장도 평균적인 상승이지만, 자세히 들여다 보면, 대부분의 제품이 지역별로 어떤 지역은 상승, 어떤 지역은 동가, 어떤 지역은 하락하는 복잡한 양상으로 시장이 혼돈의 장세.

[일일] 하루만에 하락 반전한 중국 철강 시장

8월 2일, 중국 철강 시장은 선물은 모두 상승했지만, 현물 시장은 언제 상승했는지 모르겠다는 식으로 대부분 하락 아니면 동가로 시장을 마감했다. 가격은 혼조세를 보이고 있었으며, 하락이라도 폭은 크지 않았다. Tangshan 일반 빌렛의 공장도 가격은 3,760위안/톤으로 어제와 동일하게 유지되었다. 철근 (20mm 3급 내진) 4,294위안/톤, 6위안/톤 하.

[월간] 중국 8월 철강 시장 소폭 반등

7월 중국 철강 시장 가격은 하락세를 지속했다. 철광석, 코크스, 고철 가격 하락으로 원가 지원 약화가 지속되었다. 8월에는 계절적 제약이 점차 완화되고 수요가 개선될 여지가 있어 수급이 개선되겠지만, 국내 철강 시장은 여전히 글로벌 인플레이션 및 금리 인상 영향에 직면하여, 철강 시장이 올해 소폭 반등할 것으로 예측된다. 1. 7월 .

[일일] 강한 상승으로 8월을 시작하는 중국 철강 시장

8월 1일, 중국 철강 시장 가격이 상당한 상승으로 장을 열면서 급등했다. 최근 철강 시장의 수급 펀더멘털이 지속적으로 개선되고 있다. 전지역에서 거의 모든 제품이 모두 올랐다. 철근 열연은 세자리수 상승했고, 하향 추세 반전 확인 나머지 제품들도 상승세가 만만치 않았다. Tangshan의 Qian'an Pu 빌렛 공장도 가격은 3,760위안/톤으로 지난 금요일 대비 140위안.

[주간-중국] 수요 개선, 재고 감소로 철강 가격 상승

이번 주 중국 철강 가격은 수요 개선, 선물 상승, 재고 감소로 상승했다. 그러나 원료탄 가격은 계절적 차질로 하락세를 보였다.CISA(China Iron and Steel Association) 데이터에 따르면 주요 중국 공장의 철강 재고는 7월 중순 1,903만 톤(백만 톤)으로 전월 대비 5.45% 증가했다.CISA 회원 제철소의 일일 평균 조강 생산량은 7월 중순 199만 톤으로 전월 대비 .

[일일] 계속해서 고점을 추격해보는 중국 철강 시장

7월 29일 중국 철강 시장은 주로 상승세를 보이면서, 시장 전체가 빨갛게 (상승) 달아 올랐다. 그동안 많이 오른 상해 광주 천지의 열연 만 20위안 정도 빠지고 나머지 모든 제품, 모든 지역에서 강한 상승세를 보여 주고 있다. 거래는 일부 지역의 현물가격이 상승 후 소폭 완화되는 모습을 보였고, 시장 전반의 거래실적은 전일보다 낮은 수준.

[일일] 선물 폭등 수준, 이제 진짜 중국 철강 시장은 상승할까?

7월 28일, 중국 철강 시장은 오랜만에 선물, 현물 할 것 없이 모든 제품 거의 모든 지역이 상승날개를 펼쳤다. 주요 제품의 철강 가격 지도를 봐서는 녹색(하락)을 찾기 어려울 정도이다. 이런 모양새라면 분명 상승으로 돌아 선 것이 확실한데 금융의 도움이라면 언제 돌변할 지 모른다. 어제 미연준이 금리를 인상했는데, 시장의 기대에 부응.

[일일] 선물은 계속 상승, 현물은 갈피를 못잡는 중국 철강 시장

7월 27일, 중국 철강 시장은 선물은 이번 주 내내 상승세가 주를 이룬다. 하지만, 현물은 아직도 방향을 못잡고 오르락 내리락을 반복하고 있다. 주요 도시 평균가로는 철근 선재 만 10위안 정도 오르고 나머지는 모두 하락했다. 형강은 동가이며, 조선용 후판이 47위안으로 하락폭이 컸다. 대부분의 제품에서 지역별로는 동가 내지 하락이 다. .

[일일] 방향을 못 잡는 중국 철강 시장

7월 26일, 중국 철강 시장 가격이 혼조세를 보였다. 오늘은 상승한 지역보다는 하락한 지역이 많고, 대부분의 제품이 동가 또는 하락했다. 단, 철근 선재 냉연 도금만 일부 지역에서 소폭의 상승세만 있었을 뿐이다. 당산 커먼 빌렛의 공장도 가격은 3,550위안/톤으로 안정적이었다.철근 (20mm 3급 내진) 4,076위안/톤, 1위안/톤 상승열연 (4.75mm) 3,885.

하향 추세 반전 확인


[그림 제6장-5]를 보면 ⓐ95.08.18에 족집게 바닥형이 출현하였다.
자체적으로 두점 바닥이기도 하지만 앞선 95.08.08 저점 수준에 다다르고 있으므로 일단 바닥 근처라 짐작된다.
ⓐ는 두점 바닥이지만 두점 바닥형의 낮은 확률을 고려하여 다각도의 확인이 뒤따라야 안심할 수 있다.
지금 수준을 상향 반전처라고 판정하기 위한 조건들을 점검하여 보자.

1) 95.08.08 저점 수준에 다다랐다.( 關門 )
ⓐ와는 거래일 수 기준으로 8일 떨어져 있지만 이것과 함께
역시 두점 바닥을 만들고 있다고 해석할 수 있다.

2) ⓐ의 첫째 날 봉은 거의 망치형으로 강형의 상승 반전형이다.
또한 첫째 날과 둘째 날의 복합2봉은 (양)포옹선을 만들고 있다.
역시 비교적 강형의 봉패턴이다. 결국 3가지의 상승 반전형이 동시에 발견되고 있는 셈이다.

3) 75일 이동평균이 상향 추세를 그리고 있는 중에 주가가 일시적으로 하향 이탈을 하였으므로
그랜빌의 이동평균선 법칙 상 매입신호가 출현하였다.

4) 이격률 97.60%( 바닥 이후 상향 추세 ), 심리선 16.67%로
기초적인 기술적 지표가 바닥권을 보이고 있다.

5) ⓐ 앞에 6일간이나 음봉이 연달아 출현하였고,
그 앞에도 하루 양봉을 제외하고는 연 6일 음봉이 출현이 하는 등
근 한달간 고작 5개의 음봉만이 있었을 뿐이다.
이는 봉 분석의 기본 전제인 하락 추세의 존재를 확인시켜줄 뿐만 아니라,
최근 뚜렷한 상승 반전형의 출현이 없었다는 반증이기도 하다.
[봉형의 동일성] 원칙에 따라 최근 나타나지 않은 봉형의 신규 출현은 가치가 높다.

6) ⓐ 익일에 상방 갭을 만들며 양봉이 나타나 후확인이 성공하였다.

7) 최근 거래량의 점증 현상이 엿보이고 있다.
예컨대 볼륨레이셔가 지난 95.08.12에 34.1의 최저를 기록한 후 점점 늘어
ⓐ 현재 47.2를 기록하고 있다.
이와 같은 조건들은 모두 지금 수준이 바닥권임을 암시하고 있다.


[그림 제6장-6]을 보자 ⓐ95.06.14에 족집게 천정이 나타났다.
이후 상승 추세가 마감되고 하락성 횡보가 7월 초까지 지속되었다, ⓑ95.07.18에는 족집게 천정이 3일간에 걸쳐 만들어졌다. 첫째 날의 것은 피선으로 역시 하락 반전형인 바, 심히 천정으로 의심되는 상황이다.
ⓒ95.07.31에는 족집게 바닥형이 나타났다. 이후는 상승 반전을 바로 보이지는 않았으나 이제까지의 하락세가 멈추었다. 봉도표에서의 반전형이 추세 반전을 반드시 의미하는 것이 아니라, 기존 추세의 변화( 멈춤, 반전 )라는 의미를 갖고 있음을 상기시켜주고 있다.

족집게형은 통계에 보듯이 상당히 많이 발견되고 있는 신축적인 형태이다. 즉 고가 또는 저가만 일치 하면 전후 봉의 결합 관계를 상관치 않고 족집게형으로 인식한다. 때문에 특별히 상관성 있는 봉형이 많지 않다.
다만 자체적으로 전후 봉이 만드는 봉형의 반전형을 살피는 일이 중요한 일이다. 예컨대 족집게 바닥형으로 인식되었는데, 전후 봉이 역시 상승 반전형이라면 중첩 확인되었으므로 상당히 강한 반전 기회라 여길 수 있다. 반면 하락 계속형이 나타났다면 판단에 신중을 기하여야 할 것이다.


[그림 제6장-7]은 두점 바닥의 중간에 양봉이 끼어 있는 소위 샌드위치 두점 바닥이 예시되어 있다. 둘째 날 하루 종일 높게 거래되어 방향 전환이 이루어지는 듯하였으나 세째 날 다시 하락세로 돌아 첫째 날 수준으로 되돌아 온 모습이다. 첫째 날과 세째 날의 종가가 지지점을 형성하고 있다.
둘째 날이 없고 첫째 날 다음에 바로 세째 날의 봉이 나타난 두점 바닥형을 쌍음봉 두점 바닥(ⓐ)이라 하는데 특히 두 번 바닥을 시험한 모습을 잘 드러내고 있다.

교대역 지점 서울 서초구 서초대로 320

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  1.모멘텀(Momentum)이란?


차트분석법은 시장가격의 움직임에 대한 해석을 위주로 이루어진다. 현재 시장가격의

움직임을 살펴서, 현재의 가격흐름을 분석하고 이러한 흐름 안에서 시장가격이 기존의 추세를 따라

갈 것인지 아니면 추세반전으로 이어질 것인지를 판단하는 것이다.

그러나 이것이 얼마나 상승하여야 충분히 상승한 것인가라는 의문점에 차트분석은 구체적인

지표(Technical Indicator)로서 크게 추세 추종적 지표(Trend Following Indicator)와

과 매입, 과 매도 지표(Overbought/Oversold Indicator)로 나뉘어 질 수 있으며,

대부분의 과 매입, 과 매도 지표 중 그 기준으로 삼고 있는 개념이 바로 모멘텀(Momentum)이다.

모멘텀이라는 개념을 기본 원리로 하여 만든 과 매입, 과 매도 지표들을 일반적으로 진동지표

(Oscillators)라고 하는데 모멘텀 개념자체를 하나의 지표로서 간주하여 모멘텀 지표라고

이 경우의 모멘텀 지표는 변화율 지표(Rate of Change Indicators)의 한 유형에 속하는 것으로

일반적인 진동지표와 함께 가격변화의 선행지표(Leading Indicators)로 여겨지고 있다.

선도지표로서의 역할과 추세 형성시 추세의 방향과 속도를 알려주는 유용한 기술적 지표 중의

하나인 모멘텀 지표는 과 매입, 과 매도 상태를 알려주는 지표로 더 많이 사용된다.

모멘텀은 현재의 가격에서 일정한 기간전의 가격을 차감하여 산출되므로 수식이 간단하고,

가격의 방향에 따라 가기보다는 가격의 방향이 변하기 전에 지표의 방향이 변하므로 선도지표로서의

역할을 하는 것이다. 과 매입, 과 매도 지표로서의 모멘텀의 원리는 시장 상황에서 오는 반작용

(과매입/과매도)을 이용한 것이다.

즉 시장 상황이 비정상적 상태라면 이에 따른 반작용으로 정상적인 상황으로 돌아가는 움직임이

나타날 것이라는 원리를 이용하는 방법이다. 그래서 모멘텀을 사용할 때는 기간이 매우 중요하다.

기본적인 기간은 12일을 사용하지만 시장의 상황에 따라 조절하여 사용하는 것이 가장 좋다.

또한 모멘텀은 기간에 따라 변화가 심하게 나타나게 된다. 기간을 짧게 설정할 경우 잦은 매매신호로

인해 손실을 볼 수 있으며 반대로 기간을 길게 설정할 경우는 변화가 상대적으로 줄어들어 적당한

매매 타이밍을 찾기 힘들 수 있기때문이다.


(1)기본 원리


모멘텀 지표에서의 과 매입, 과 매도 분석 기본원리는 시장에서 나타나는 반작용을 이용하는 것이다.

시장의 모든 상황을 정상적인 상태와 비정상적인 상태 두가지로 구분하고, 만약 시장의 상황이

비정상적인 상태라고 생각하면 이에 따른 반작용, 즉 정상적인 상황으로 돌아가려는 움직임이

반드시 나타날 것으로 생각하는 것이다. 예를 들어 어떤 추세가 진행되면서 점차 가속화되고

과열되면 시장은 일종의 흥분상태에 빠져들게 된다. 이러한 시장의 흥분상태는 시간당 간격

진행 폭이 클수록 심해지는데 일반적으로 오래 지속되지 못하고 시장의 반작용에 의해

곧 정상적인 상태로 돌아가게 되는 것이다.

그러므로 진동지표 분석법은 시장의 비정상적인 상태를 찾아내는데 주력한다.

그런데 여기서 비정상적인 상황이라고 함은 바로 가격이 일방적으로 흐른 추세의

정점을 말하는 것으로 볼 수 있다. 모멘텀은 현재 가격이 높은 수준에 있는가 아니면 낮은 수준에

있는가 하는 가격수준을 나타내는 개념이라기 보다는 가격의 변화가 어떠한 상태에 있는가

하는 시장의 변화상태를 나타내는 개념이라고 할 수 있다. 모멘텀은 역학상 물체의 회전하는

힘의 크기를 나타내는 개념이나, 기하학에서 말하는 모멘텀은 시계열적 흐름을 의미하는

수평선의 어느 한 점에서 우 상향, 우 하향으로 산출된 선의 기울어진 각도 즉, 경사도를 나타낸다.

일단 동작중인 물체는 계속 동작하려는 성향이 있다는 뉴튼의 관성의 법칙과

마찬가지로 가격도 일단 추세가 형성되면 형성된 방향으로 계속 진행하려는 성향이 있다.

그러나 가격이 어느 한 방향으로 진행하는 과정 속에서 가격이 상승 또는 하락하는 폭은 변화를

맞이하게 된다. 이러한 변화율을 분석함으로써 현재 진행중인 추세가 지속되기 위해 필요한

동일한 강도의 세력 즉, 추세추진력이 점점 소진되어 가는 시점을 파악할 수 있는 것이다.

따라서 기술적 지표에서는 모멘텀을 추세추진력으로 표현하기도 한다.


(2)모멘텀의 계산식


모멘텀의 개념은 진동지표(Oscillator)분석에 있어 가장 기초가 되는 개념이며 기본 원리이다.

모멘텀은 실제가격수준 자체에 대하여 측정하는 것이 아니며, 가격의 변화율(Rate of Price Change)을

측정하는 것으로 10일 모멘텀 선을 구하기 위해서는 현재의 종가로부터 10일전의 종가를 빼주면 된다.

이 값은 양(+)의 값과 음(-)의 값을 갖게 되는데 만일 현재의 종가가 10일전의 종가보다 높을 경우

모멘텀 값은 양이 되고 이는 현재의 시장이 10일전의 시장보다 상승한 경우를 나타낸다.

반면 현재의 종가가 10일전의 종가보다 낮을 경우 모멘텀 값은 음이 되고 이는 현재의 시장이 10일전의

시장보다 하락한 경우를 나타낸다. 10일 모멘텀의 계산된 값은 해당 주식의 가격이 10일간 상승하거나

하락 할 수 있는 최대치 사이에서 움직이게 된다.

특히 거래소에서 일일 가격제한 폭을 설정한 경우 10일간 가격이 상승하거나 하락할 수 있는

최대폭을 예측할 수 있는데, 예를 들어 어떤 선물의 일일 가격제한 폭이

계약 단위 당 2,000원이라고 하자. 그러면 10일 동안 상,하 어느 한 방향으로

20,000원 까지 가격이 움직일 수 있다.

여기서 모멘텀 값이 0이 된다는 것은 현재일의 종가가 10일전의 종가와 같아 아무런 변화가

없음을 나타낸다. 따라서 0선은 가격의 변화가 전혀 없는 기준선의 역할을 하게 된다.

반면 기준선인 0선을 통과하는 모멘텀의 움직임이 보일 경우 이러한 움직임이 나타내는 것은

가격상승의 경우 10일전의 종가보다 현재의 종가가 높으므로 모멘텀은 언제나 양(+)이 되고 반대로

하락의 경우에는 10일전의 종가가 현재의 종가보다 높기 때문에 그 값은 음(-)이 된다.

모멘텀 값이 취할 수 있는 가능한 범위를 살펴보면.

AB구간은 A점으로부터 시작해서 10일 모멘텀 값 즉, 10일간의 가격변화가 A에서 B점으로 진행함에

따라 급속히 증가하고 있음을 나타낸다. 이는 가격의 상승이 팽창적 구조로 증가하고 있음을

나타내는데 예를 들면 가격의 상승 폭이 +1, +2, +4, +8, +16, +32, +64. 등으로 점차 늘어나는

것을 말한다. 그러나 B점에서부터 가격의 상승 폭은 하락하기 시작하는데, 이 구간이 BC구간이 된다.

즉, 가격의 상승 폭이 점차 +64, +32, +16, +8, +4, +2, +1. 등으로 줄어들면서 10일전의 종가와

현재의 종가가 일치함으로써 모멘텀이 0이 된다. 이 시점에서 모멘텀이 0을 유지한다는 것은

가격이 지속적으로 횡보 진행을 하면서 천정을 굳히고 있는 과정 중에 있음을 나타낸다.

이러한 점이 바로 C점이며, BC구간에서는 가격이 계속 상승하지만 그 상승의 폭이 점차

줄어드는 상황에 있다. 이후 모멘텀은 0선을 하향돌파하면서 곡선이 더욱 하락하게 되는데

이는 가격이 하락하는 가운데 그 하락 폭이 더욱 증가하고 있음을 뜻한다.

즉, 가격의 하락 폭이 -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64. 등으로 점점 커지면서 가격하락의

속도가 급속히 증가하는 상황임을 암시한다. 이 구간을 그림에서 보면 CD구간에 해당한다.

반면 D점으로부터 모멘텀 곡선은 마이너스 최대치를 기록하고 상승하고 있음을 볼 수 있다.

이러한 과정은 가격이 꾸준히 하락을 계속하고 있지만 그 하락 폭이 지속적으로 감소하는

과정을 겪게 되는데 이러한 구간이 DE구간이다. -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1. 등으로 점점

감소하는 상태에 있는 것이다. 따라서 10일전의 종가와 아무런 변화를 나타내지 못하면 가격이

횡보 진행을 하며 바닥을 굳히고 있는 상황임을 나타내게 된다.

이러한 상황에서 모멘텀은 0을 유지하는데 이러한 점이 E점이 된다. 그러나 이 후 모멘텀이

0선을 상향 돌파하게 되면 가격이 상승함에 따라 가격의 상승 폭이 점점 커지는 AB 구간으로

이어지게 되어 모멘텀은 양(+)의 값을 갖게 된다.

- 이러한 사항을 요약하면 다음과 같다. -


제1구간: 모멘텀 값이 0선을 상향 돌파하는 순간부터 시장가격의 움직임은 하락추세를 벗어나

상승추세로 반전된다. 이 구간에서는 시장가격의 상승 폭은 점점 확대되는 상황이다.(AB구간)


제2구간: 상승추세는 계속 이어지지만 상승 폭이 점차 줄어들면서 상승의 속도가 점차 줄어들고

있는 시장 상황이다.(BC구간)


제3구간: 시장가격이 상승진행을 지속하지만 적용기간내의 가격 상승 폭이 일정하며 0선 위에서

수평을 유지한다.(C점)


제4구간: 모멘텀 값이 0선을 하향 돌파하는 순간부터 시장가격의 움직임은 상승추세를 멈추고

헤드앤숄더 주식 거래 패턴 – 알아야 할 모든 것

헤드앤숄더 주식 거래 패턴 - 알아야 할 모든 것

주식 거래 패턴을 찾고 있다면 가장 많이 사용하는 패턴이 헤드앤숄더입니다. 식별하기가 항상 쉬운 것은 아니지만 헤드앤숄더 패턴은 종종 하락 추세가 곧 나타날 수 있다는 신호입니다.

이 기사에서 우리는 형성과 반전을 확인하기 위해 이 패턴을 사용하는 방법에 대해 논의할 것입니다. 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.

역 헤드 앤 숄더 패턴은 하향 추세가 상향 추세로 반전될 수 있음을 나타냅니다.

역 헤드 앤 숄더 패턴은 하락세 동안 나타나며 상승 반전 가능성을 나타냅니다. 패턴의 선두에서 하락이 확장된 후 충동적인 랠리가 이어집니다.

더 높은 반전은 판매자가 시장을 떠나고 구매자가 개입할 때 발생합니다. 패턴은 작은 지지선에서 시작하여 네크라인의 강한 저항선으로 끝납니다.

가격이 넥라인을 돌파하고 랠리를 시작하면 매수 및 매도하기 좋은 시기입니다.

역 헤드앤숄더 패턴은 주식이 세 번의 저점으로 떨어졌다가 두 번의 일시적인 가격 상승 이후 하향 추세 반전 확인 가격이 상승할 때 발생합니다. 첫 번째 골은 가장 낮은 지점이고 두 번째와 세 번째 골은 더 얕습니다.

세 번째 하락 이후의 마지막 랠리는 약세 추세 반전을 나타냅니다. 세 번의 하락 후에 가격은 목선까지 오를 것입니다.

역 헤드앤숄더 패턴은 인기 있는 형태이며 시장이 하락세일 때 반전 신호입니다.

트레이더는 일반적으로 이 패턴이 나타날 때 매수 포지션에 진입합니다. 이 패턴을 해석하기 위한 여러 거래 전략이 있지만 보다 적극적인 접근 방식은 지원의 첫 징후에서 매수하는 것입니다. 그러나 역 패턴이 네크라인을 돌파하면 거래자는 하향 추세 반전 확인 잘못된 휴식을 취할 위험이 있습니다.

형성이 항상 명확한 것은 아니다

일반적이고 강력한 판매 신호는 헤드앤숄더 패턴입니다. 중간 피크가 다른 두 개보다 높다는 점을 제외하고는 트리플 탑 패턴과 유사합니다.

머리는 사람의 머리 모양이고 어깨는 목과 같습니다. 때로는 머리와 어깨 패턴을 찾기 어렵지만 찾아보면 유용한 지침입니다. 이러한 형성이 주식에 대해 항상 명확한 것은 아닙니다.

머리와 어깨 패턴은 사람의 머리와 어깨와 비슷하지만 주식의 경우 항상 명확한 것은 아닙니다.

헤드앤숄더 패턴에 앞서 주식은 앞뒤로 반등할 수 있습니다. 주식의 헤드앤숄더 포메이션이 네크라인을 돌파하지 못하면 잘못된 돌파로 간주됩니다.

네크라인은 전체 패턴을 하나로 묶고 트레이더는 이를 나타내기 위해 선을 그립니다. 네크라인이 없으면 머리와 어깨 패턴을 결정할 수 없습니다. 넥라인은 XNUMX가지 종류가 있습니다.

거꾸로 된 네크라인은 주식에 위험합니다. 또한 주관적일 수 있으므로 항상 이에 의존하지 마십시오.

헤드앤숄더 패턴도 통합 패턴이 될 수 있습니다. 주식의 네크라인이 헤드앤숄더 위에 있는 한 이는 반전을 의미하지만 가격이 그 위로 떨어질 때까지는 헤드앤숄더 패턴이 진정한 헤드앤숄더가 아닐 수 있습니다.

그렇지 않으면 하락 패턴일 수 있습니다. 그러나 일반적으로 목선 위로 하향 추세 반전 확인 돌파하면 여전히 약세 형성입니다. 아래로 떨어지면 하락세가 지속되고 있다는 신호입니다.

그것을 사용하여 반전 확인

주식의 반전을 확인하는 가장 일반적인 방법은 주식의 헤드앤숄더 패턴을 찾는 것입니다. 일반적으로 이 패턴은 네크라인 방향의 반전을 나타냅니다.

이 패턴은 또한 "바닥 패턴." 자산 가격이 네크라인 위로 상승하고 저항선을 돌파하면 완료됩니다.

헤드앤숄더 패턴은 잘 알려진 가격 반전 지표입니다. 상승 추세의 끝을 결정하는 데 도움이 되며 조기 종료 신호를 제공합니다.

마케팅 도구와 비듬 샴푸로 활용될 정도로 인기가 높다. 또한 적시에 주식을 처분하면 돈을 버는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 주식을 공매도하여 시장에서 빠져 나오는 데 도움이 될 수 있습니다.

헤드앤숄더 패턴을 효과적으로 활용하기 위해서는 강력한 트렌드가 필요합니다. 머리와 어깨 패턴을 식별할 때 추세는 어깨 사이의 거리보다 최소 XNUMX배 이상 길어야 합니다. 이것은 상당한 반전의 가능성을 증가시킬 것입니다.


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