피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 6월 18일 | 0개 댓글
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뒤의 숫자는 바로 앞의 숫자의 약 1.618배

‘피보나치 되돌림’ 지표로 보는 유로-달러 단기 전망

되돌림 보조지표

지난 달 중순 이후부터 ‘유로-달러’(EUR-USD) 환율 시세는 박스권(1.1550 ~ 1.1650)에 갇혀 비좁은 등락을 반복하고 있는 상황이네요.

외환시장에서 메이저 통화 종목들의 가격 시세는 1년 중 대부분의 시기(대략 70% 전후)가 박스권에서 추이하기 때문에 어찌보면 자연스러운 현상이기도 합니다.

따라서 단기적으로 박스권이 언제 뚫리느냐를 예측하는 분석 능력은, ‘전업 트레이더’의 매우 중요한 자질 중 하나이죠.

‘분석툴’로써는 호가창데이터, 옵션물량 정보, 보조지표 등 여러가지 도구가 활용되는데요, 오늘은 ‘피보나치 되돌림’ 보조지표를 중심으로 전망해 보겠습니다.

그 전에, 유로-달러 일봉차트에서 현 상황을 대략적으로 파악해 보자면…

아래 차트에서도 볼 수 있듯 지난 달 10일 기록한 올해 최저가 1.1523 수준이 ‘지지선(서포트라인)’ 역할을 해내고 있는 것이 눈에 띄네요.

ScreenClip 1

지난 주에 이 부근에서 꼬리형 캔들봉을 만들고 확실하게 ‘쌍박닥’을 찍으면서 현재는 명확한 반등세로 돌아선 상황입니다.

이로써 ‘일목균형표’의 전환선과 기준선이 겹치는 1.1603달러를 ‘일봉 종가’로 상향 돌파할 가능성이 매우 높아졌습니다.

다만, 아직까지는 ‘전환선’이 언제 다시 약세로 돌아설지 모르는 시기이기 때문에, 여전히 ‘하락 조정’에 대한 우려는 완전히 불식할 수 없습니다.

[투자] 공부하는 사람

차트 분석에 관한 자료를 접해본 사람이라면 피보나치 되돌림 비율이라는 말을 한 번쯤은 들어 보셨을 겁니다. 피보나치 되돌림 이란 피보나치 선을 이용한 차트분석 기법 중의 하나로 피보나치 선을 이용하여 차트를 분석하는 다른 방법으로는 피보나치 팬(Fans), 피보나치 아크(Arcs), 피보나치 시간대(Time Zones) 등이 있으나 피보나치 되돌림(Retracements) 이 가장 보편적으로 사용됩니다.

피보나치는 1170년경 이탈리아 태생의 수학자이며 풀 네임은 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)입니다. 우리에게는 고등학교 수학 시간에 소개되는 피보나치 수열이 피보나치를 처음 접하게 되는 경로입니다. 피보나치는 아라비아 숫자를 유럽에 소개하였으며 고대 이집트의 피라미드를 연구하는 과정에서 오늘날 피보나치 수열이라고 부르는 숫자의 배열을 발견하였습니다.

피보나치 수열이란 처음 두 개의 1을 시작으로 앞의 두 숫자를 더하면 다음의 숫자가 되는 수의 배열을 말합니다. 단순히 앞의 두 숫자를 더해서 다음의 숫자를 생성하는 이러한 수의 배열 속에는 흥미로운 사실들이 있습니다. 예를 들어 숫자가 커지면 커질수록 그 숫자는 바로 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 앞 숫자의 약 1.618배에 가까워진다는 사실입니다.

뒤의 숫자는 바로 앞의 숫자의 약 1.618배

반대로 숫자가 커질수록 앞의 숫자는 바로 뒤의 숫자의 약 0.618배(1.618의 역수는 0.618)가 되게 됩니다.

앞의 숫자는 바로 뒤의 숫자의 약 0.618배

더 이상의 그림 설명은 생략 하겠으나 숫자가 커질수록 앞 숫자의 약 2.618배가 한 칸 건너 뒤의 숫자가 되는 사실과 이와 반대로 앞 숫자는 한 칸 건너뛴 뒤의 숫자의 약 0.382배(2.618의 역수는 0.382)가 되는 사실 등이 있습니다.

피보나치 수열에 대한 이러한 접근을 통해 몇 가지 핵심 비율을 발견할 수 있습니다. 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%, 100% 등이 그것인데 특히 1.618이나 0.618의 숫자 비율은 고대 그리스나 이집트의 수학자들이 자주 사용했던 황금분할 비율로서 이집트의 피라미드, 그리스의 파르테논 신전 건축에 사용되었습니다. 우리가 흔히 황금비율로 알고 있는 비율이 바로 1.618과 0.618입니다. 피타고라스, 플라톤, 다빈치 등의 여러 수학자, 철학자, 예술가들도 이 비율을 이용한 것으로 알려져 있습니다.

수학적인 특징만 있는 것이 아니라 예술과도 관련이 깊으며 인간의 무의식 속에 아름다운 비율로 잠재되어 있습니다. 이러한 비율을 바로 차트에 적용하는 것이 피보나치 선을 이용한 분석 방법이며 이 방법은 피보나치 비율이 인간의 집단행동이 표출된 시장에서도 적용된다고 가정하고 있고 엘리어트 파동이론에서 핵심적인 비율로 사용되고 있습니다.

매수세력과 매도세력 중에서 매수세력이 이긴다면 가격은 상승하고 매도세력이 이기면 가격은 하락합니다.

매수세력이 승리하여 가격이 오른다고 하더라도 영원한 승리는 없겠죠. 가격이 충분히 올랐다고 판단한 매수세력 중 일부는 수익실현을 위해 매도세력이 됩니다. 매도세력이 이렇게 힘을 모아 매수세력과 다시 싸워서 이기게 된다면 가격은 다시 하락하게 됩니다.

이런 식으로 매도세력이 일시적으로 매수세력의 힘을 누르고 가격의 조정을 보이는 현상을 되돌림이라고 합니다. 반대로 낙폭에 따른 반등 현상도 되돌림이라고 표현합니다. 되돌림의 비율을 미리 알 수만 있다면, 즉 가격 조정이 얼마만큼 올 것인가 혹은 반등이 얼마만큼 이루어질 것인가를 미리 알 수 있다면 수익을 극대화할 수 있을 것입니다. 여러 기술적 분석가들이 되돌림 비율을 밝히고 특징짓기 위해서 많은 연구를 거듭해왔는데 피보나치 수열이 바로 그 해답을 제시해 준 것입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트

비트코인 차트입니다. 2019년 6월 중후반의 비트코인 상승분의 50%~61.8% 구간에서 강력한 피보나치 되돌림 지지가 발생하였습니다. 이 경우 상승분의 50%의 가격 되돌림 현상으로 해석할 수도 있으며 추가적인 상승이 전고점을 갱신하지 못하였고 기간도 적으므로 이를 무시하여 78.6%의 가격 되돌림 현상으로 해석할 수도 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트

삼성전자 주식 차트입니다. 2020년 3월 초부터 중순까지의 하락분에 대한 반등을 보여주고 있는 차트입니다. 38.2%~50%의 구간에서 음봉 연속 3개로 강력한 피보나치 되돌림 저항이 발생한 것을 알 수 있습니다. 하지만 가격은 하락분에 대한 50% 되돌림을 받았습니다. 역시 잔물결을 무시하고 하락분에 대한 61.8%의 되돌림을 받았다고 해석할 수도 있습니다. 근데 가격 되돌림이 피보나치 비율과 정확해도 너무 정확하네요.

피보나치 되돌림 비율을 적용한 차트 분석도 마찬가지로 단일 지표로 사용하기보다는 여러 보조지표들과 함께 사용할 때 그 정확성이 훨씬 올라갑니다. 상승분이나 하락분에 대한 되돌림 현상은 언제든지 일어납니다. 이것은 시장의 원리이며 당연한 결과인 것입니다. 투자 스타일에 따라 더 높은 비율의 반등을 기대할 것인지 낮은 비율의 반등에 만족할 것인지 또는 높은 비율의 조정을 기다릴 것인지 낮은 비율의 조정을 기다릴 것인지 피보나치 비율을 기준으로 결정하면 됩니다.

과거 차트를 예로 들어 결과론적으로 이야기를 하니 '아니, 이거 끼워 맞추기 아니냐?'라고 생각하시는 분들이 있을 수 있습니다. 저 또한 보조지표들을 처음 접할 때 이거 다 끼워 맞추기라고 생각하였습니다. 상황에 따라서는 이러한 분석이 끼워 맞추기가 맞을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그것보다는 차트를 보고 매매하는데 기준이 된다라는 점이 중요합니다. 피보나치 비율을 켜놓고 그것을 기준으로 삼고 매매의 근거로 활용하는 것입니다. 근거가 없으면 매매에 자신이 없고 기준을 정해놓지 않은 매매는 실패로 끝날 확률이 매우 높습니다.

초보자를위한 피보나치 되돌림

피보나치 비율은 무엇입니까? OctaFX로 피보나치 되돌림 레벨을 그리는 방법

피보나치의 역사 피보나치가 무엇인지에 대해 너무 많이 알아보기 전에 먼저 "피보나치가 누구인가?"라는 질문에 답해 보겠습니다. 레오나르도 피사노 또는 레오나르도 피보나치는 AD 1202 년에 Liber Abaci (계산서)를 썼던 중세 유럽의 수학자였습니다. 이 책에서 그는 상거래를 위해 통화 및 측정 값을 변환하는 방.

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피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생되었다. 이러한 수학적 관계는 일련의 숫자 배열을 보여주는데, 바로 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, 100%으로 숫자가 배열되어 있다.

1.피보나치.PNG

배열은 앞수와 뒷수를 더한 배열입니다.

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 이런식으로 쭉 나갑니다.

그럼 차트 보조지표? 개념으로 쓰이는 피보나치 되돌림은 무었일까요?

2.피보나치 되돌림.PNG

◆ 차트에서의 배열

상승하는 차트에서도 항상 조정이 일어나면서 쉬어서 갑니다.이때를 되돌림 개념으로 생각해서 얼마나 조정비율을 거치냐를 피보나치 비율에 접목시켜 수치와 한 용어입니다.'피보나치 되돌림'

  • 13/21,21/34,34/55 앞수를 뒷수로 나누누 0.618 입니다.
  • 21/55,34/89,55/144 앞수를 뒷수로 나누면 0.382 입니다.

%로 나타내면 38.2%,61.8% 값이 얻어지죠.이 두 퍼센트에 50%를 더해서 상승 후 조정 시 38,2%,61,8%,50% 비율로 되돌림이 된다는 이론입니다.

3.그림.PNG

이는 조정 후 반등이 나올 타이밍을 예측하는데 사용하며,되돌이 잛으면 그 다음 상승이 크고,되돌림이 크면 상승폭이 낮은게 일반적입니다.

◆ 피보나치 매매의 활용

일반적으로 피보나치 되돌림은 상승 장세에서 활용한다. 저점과 고점을 이어 사용하는데, 개인적으로 피보나치 되돌림은 후행성 보조지표로 매매에 적극 활용하지는 않는다. 피보나치 되돌림 보조지표를 활용해서 지지를 받는 구간과 저항을 받는 구간을 찾을 수 있다. 이를 통해, 매수 매도 타이밍을 잡을 수 있는 것이다.

피보나치 되돌림 보조지표를 매매에 활용할 수도 있겠지만, 반드시 정답이 아니다. 만약, 피보나치 되돌림 보조지표로 정확하게 예측할 수 있다면 모든 트레이더가 활용했을 것이다. 따라서 피보나치 되돌림 보조지표가 무엇인지 정도만 알고 매매에 활용하기 위해서는 다른 보조지표를 피보나치 되돌림 함께 활용하는 것이 훨씬 정확할 것이다.

다만, 피보나치 되돌림을 활용할 때 중요한 수치는 0.5와 0.618을 중요하게 볼 수 있다. 이 구간(위 이미지 참고)은 강력한 지지 또는 저항 구간일 가능성이 높기 때문이다. 즉, 쉽게, 이해한다면 바로 차트의 1/3, 2/3의 지점이 바로 0.382와 0.618 지점이라고 할 수 있다.

일반적으로 이러한 연구는 피보나치 수 사이의 관계를 통해 지지와 저항의 수준을 예측하는 데 사용된다. 가장 많이 사용되는 관계는 다음과 같다.

0.618(61.8%): 피보나치 숫자를 다음 숫자로 나눈 값은 약 0.618이다.

0.382(38.2%): 피보나치 피보나치 되돌림 숫자를 두 개의 후위 위치를 차지하는 숫자로 나눈 값은 약 0.3820이다.

0.2360(23.60%): 피보나치 숫자를 3개의 후위 자리를 차지하는 숫자로 나눈 값은 약 0.2360이다.

0.764 (76.4%) : 38.2%, 23.6%의 차이를 61.8%에 더해서 얻은 것, 즉 76.4% = 61.8% + (38.2% – 23.6%)이다.

Have you tried it? 안되면 될때까지

리플차트

위는 제가 과거에 그려놓은 피보나치 되돌림이에요.

그리는법은 우선 간단합니다. 저점에서 피보나치 되돌림 고점을 연결하면 되요.

조금 더 디테일하게 들어가려면 파동의 저점에서 고점을 연결하면, 단기적 추세를 알 수 있고

큰 파동에서의 저점과 고점을 연결하면, 장기적 추세를 예측할 수 있어요.

현재 차트에서는 205원이 저점이고 831원이 고점부근인 것을 알 수 있죠?

저는 업비트 트레이딩뷰를 사용하는데요, 업비트 좌측에보시면 이렇게 피보나치 되돌림을 그릴 수 있는 기능이 있어요.

자 다시 차트를 좀 더 자세히 보시면

리플

중요한 지점은 1 ,0.786 ,0.618 ,0.5 ,0.382 ,0.236 ,0 이 피보나치 되돌림 지점들입니다.

사실 저 그림은 제가 한달전쯤에 그린 그림이에요. 잘보시면 0.618과 0.382 사이에서 계속 움직이는 것을 알 수 있죠?

또한 상승을 일으켜도 0.236비율 지점이 강한 저항이 되거나 하락을 일으켜도 0.618비율 지점이 강한 지지가 되는것을 볼 수 있어요.

밀크차트

과거에 제가 매매했던 밀크차트를 볼까요?

저 그림은 과거에 매매할당시에 그려두었던 피보나치 되돌림이에요.

여기서는 0.5부근이 강한 저항선으로 작용하고, 0.786부근이 강한 지지선으로 작용한 것을 볼 수 있어요.

결론을 말씀드리자면, 피보나치 수열에 해당하는 저 비율들은 모두 저항선과 지지선으로 작용한다는 것 입니다.

이걸 어떻게 이용할 수 있는지 마지막으로 한가지만 더 볼까요?

플레이댑 차트

이건 제가 바로 어제 매도하게된 플레이댑의 차트입니다.

플레이댑 차트

제가 차트를 그렸을때, 플레이댑은 0.786지점이 뚫렸다가 ( 뚫리면 위험합니다. 다음 비율까지 내려갈 수 있는 가능성이 있는거에요 . 중간에 지지선이 없기 때문에 ) 다시 0.5부근까지 올라와준 모습을 보여줬죠.

이 모습을 보고 알 수 있는 사실은, 다음 지지선은 0.618부근이라는 것 입니다.

왼쪽에 적혀있는 가격을보고 피보나치 되돌림 사시면안되고, 사실 그 당시 비트코인의 추세, 분위기 등등도 다 파악하긴 해야해요. 하지만, 저는 비트코인이 횡보하는것을 보았고. 일반적으로 비트코인이 피보나치 되돌림 횡보하면 알트코인이 펌핑하게 되요. 그리고 최근에는 김치코인이 펌핑하는 추세였죠.

그러한 사실들을 기반으로 0.618부근에서 샀습니다. ( 480원부근 )

만약 여기서 눈으로도 알 수 있는 0.618과 0.786 사이에 있는 지지선을 뚫었다면, 손절했을거에요. 그때는 0.786까지 내려간다는 소리니까요.

가격으로는 432원이 되네요. ( 피보나치 되돌림은 강한 저항과 지지선을 찾아주는 것입니다. 즉 이 부근들이 뚫리면 강한 힘으로 올라가거나 피보나치 되돌림 내려갈 확률이 높은 전환점정도의 느낌으로 생각하시면 될 것 같아요. )

하지만, 그 이후로 0.618부근을 지켜주는것을 확인하였고, 처음 상승했을때도 강한 힘으로 상승해준 차트였기 때문에, 0.5부근을 뚫어주기만한다면, 약 두개의 비율은 무난하게 0.382~0.236까지는 충분히 상승해줄 것이라고 생각했어요.

결과적으로 딱 중간정도에서 조정이 오는걸보고 팔게되었지만, 현재는 0.236을 뚫고 올라간 뒤 지지해주고 있네요.

만약 여기가 뚫려도 0.382, 0.5가 지지선이 되어주겠죠?

하지만, 지금 매수하시는것은 위험합니다. 큰 펌핑은 아니지만, 눈으로 확인 가능한 펌핑이 나왔기때문에 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 매수는 그 지점을 확실하게 지켜준다고 생각이 들 때 들어가시거나, 그 아래 지점까지 떨어진다고 생각하고 분할 매수를 하시는것이 바람직해요.


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