선물거래의 주요 개념

마지막 업데이트: 2022년 1월 26일 | 0개 댓글
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뉴욕증시, 애플 악재에 하락…다우 0.69%↓ 마감

뉴욕증시는 미국 주요 은행들의 실적이 긍정적으로 나왔음에도 애플의 고용 관련 보도가 나오면서 하락세로 돌아섰다.

18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(선물거래의 주요 개념 NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 215.65포인트(0.69%) 떨어진 31,072.61로 거래를 마쳤다.

골드만삭스와 뱅크오브아메리카(BofA)가 이날 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표해 투자심리를 일부 개선했으나 장 후반 애플 관련 보도가 나오면서 분위기가 반전했다.

(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 주요 은행들의 실적이 긍정적으로 나왔음에도 애플의 고용 관련 보도가 선물거래의 주요 개념 나오면서 하락세로 돌아섰다.

18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 215.65포인트(0.69%) 떨어진 31,072.61로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 32.31포인트(0.84%) 하락한 3,830.85로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 92.37포인트(0.81%) 밀린 11,360.05로 장을 마감했다.

투자자들은 은행들의 실적과 애플 선물거래의 주요 개념 관련 뉴스, 주택 지표, 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상 속도 등을 주시했다.

골드만삭스와 뱅크오브아메리카(BofA)가 이날 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표해 투자심리를 일부 개선했으나 장 선물거래의 주요 개념 후반 애플 관련 보도가 나오면서 분위기가 반전했다.

골드만삭스는 2분기에 주당 7.73달러의 순익을 발표해 시장이 예상한 6.58달러를 웃도는 순익을 발표했다.

BofA의 2분기 주당 순이익은 0.선물거래의 주요 개념 78달러로 애널리스트들의 예상치인 0.75달러를 상회했다. 골드만의 주가는 2.5% 올랐고, BofA의 주가는 보합세로 장을 마쳤다.

팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500지수에 10%가량의 기업이 실적을 발표했으며, 이들의 평균 실적은 예상치를 3.7%가량 웃돈다.

애널리스트들은 2분기 기업들의 순이익이 지난해 같은 기간보다 4.2% 증가하고 매출은 10.2% 증가했을 것으로 예상하고 있다.

하지만 오후 들어 애플 관련 소식이 나오면서 시장의 분위기가 돌아섰다.

블룸버그 통신은 소식통을 인용해 애플이 잠재적인 경기 둔화에 대응하기 위해 일부 부서에 고용과 지출 확대 속도를 둔화시킬 계획이라고 보도했다.

이러한 소식에 애플 주가가 2% 이상 하락하면서 투자 심리가 악화했다. 앞서 트위터와 넷플릭스 등이 인력을 감축한 데 이어 많은 기술기업이 신규 채용을 줄인다는 소식이 나오면서 기업들이 경기 둔화에 대응하고 있음을 시사했다.

투자자들은 연준의 금리 인상 기대도 주목하고 있다.

월스트리트저널은 전날 낸 기사에서 연준이 이달 예정된 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상할 것을 시사했다고 분석했다.

금리선물 시장에서 트레이더들도 연준이 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 70%로, 1.00%포인트 인상 가능성은 30% 정도로 보고 있다.

골드만삭스는 보고서에서 연준이 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 예상했다.

이날 발표된 미국 주택건축업체들의 신뢰도는 급락해 주택 시장의 심리가 급격히 둔화하고 있음을 시사했다.

전미주택건설업협회(NAHB)는 7월 주택시장지수가 55를 기록해 전월의 67에서 12포인트 하락했다고 발표했다.

지수가 이렇게 큰 폭으로 떨어진 것은 코로나19 팬데믹 당시였던 2020년 4월을 제외하고는 처음이다. 이날 수치는 2020년 5월 이후 2년 2개월 만에 최저로 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 66도 큰 폭 하회했다.

S&P500지수내 헬스, 유틸리티, 통신, 부동산, 기술 관련주가 모두 1% 이상 하락했고, 에너지와 임의소비재 관련주는 올랐다.

비트코인 가격이 위험선호 심리에 2만2천 달러를 회복하면서 코인베이스의 주가가 9% 이상 올랐다.

비트코인을 대거 보유하고 있는 소프트웨어 업체 마이크로스트래터지의 주가도 5% 이상 상승했다.

보잉의 주가는 델타항공이 737맥스 항공기를 100대 구매하기로 했다는 소식에도 보합권에서 거래를 마쳤다.

뉴욕증시 전문가들은 애플 관련 보도에 시장의 분위기가 반전했다고 말했다.

블리클리 어드바이저리 그룹의 피터 부크바 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 "시총 2조4천억달러짜리 회사가 하락하면 헤드라인 지수에 분명히 뚜렷한 영향을 준다"라며 "(이날 소식은) 사람들에게 기업들이 앞으로 일어날 일들에 대비하고 있다는 점을 상기시킨다"고 말했다.

포트핏 캐피털 그룹의 댄 아이 최고투자책임자(CIO)도 마켓워치에 애플의 고용 속도 둔화 보도가 시장의 매도 요인이었다며 "투자자들은 올해 남은 기간과 내년 낙관적인 실적 전망에 정말로 의문을 품고 있다"고 말했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 7월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 69.1%로 전장의 70.9%에서 소폭 하락했다. 1%포인트 금리 인상 가능성은 30.9%로 전장의 29.1%에서 소폭 상승했다.

주식시장 진입 전 꼭 알아야 할 3가지 차트

어제(18일) 중요한 소식은 세계 최대 기업 애플 (NASDAQ: AAPL ) 에서 나왔다. 애플은 높아지는 경기침체 리스크에 대응하기 위해 최소한 2023년까지 고용 및 지출을 축소한다고 발표했다.

월요일 미국 증시는 특히 기술 섹터를 중심으로 긍정적인 분위기에서 출발했으나 애플의 소식이 전해지면서 전반적으로 하락했다. 투자자들은 애플과 같은 거대 기업도 어려운 시기를 피해갈 수 없다는 점에 무게를 두었다. 화요일 증시는 반등하며 출발했지만 나스닥 100 지수는 여전히 약세장 내에 있다.

거대 기술기업 중에서 고용 및 지출 축소를 발표한 기업은 애플이 처음이 아니었다. 메타 플랫폼스(NASDAQ: META )와 테슬라(NASDAQ: TSLA )도 유사한 방식의 예산 축소를 진행하고 있다. 이는 섹터 전체에 대한 리스크가 높아지고 있다는 신호다.

역사적으로 보면 시장 선도 기업들은 바뀐다. 아래 표는 1960년부터 지금까지 시가총액 기준 미국 10대 기업을 나열하고 있다. 시간이 지나면서 전반적 시장을 선도하는 섹터 및 개별 기업은 완전히 바뀌었다.

1960년부터 지금까지 시가총액 기준 미국 10대 기업

그렇기 때문에 어떤 기업이 시장 내 탄탄한 포지션을 가지고 있다고 하더라도 그 기업에만 투자한다면 투자는 항상 불확실하다. 오히려 반대로, 안정적인 장기 수익 확률을 높이려면 투자 종목을 다각화하는 편이 더 낫다.

또한 투자에는 시간 요소가 영향을 미친다. 필자가 성공적 선물거래의 주요 개념 투자에 있어 가장 중요하다고 반복적으로 강조하는 부분이다.

아래 차트를 보면, 시간이 지날수록 증시 수익률은 플러스 평균 가치( S&P 500 )로 강력하게 수렴하는 것을 확인할 수 있다. 또한 선물거래의 주요 개념 일반적으로 짧은 기간과 연관되는 변동성 은 상당히 약해진다.

이제, 리스크의 근본적 개념으로 돌아가보자. 여기서 리스크는 가격 변동을 경험할 리스크가 아니라, 시간에 따른 인플레이션 때문에 수익을 잃거나 더 안 좋은 경우에는 투자 자금을 전부 잃어버리는 리스크를 말한다.

1926년부터 2022년까지 S&P 500의 연환산 수익률(Rolling Returns)

마지막으로 현재 상황을 살펴보자. 여기 흥미로운 사실이 하나 있다. 일반적으로 핵심 포지션을 보유하고 있거나 상장 기업의 중요한 주주인 이른바 ‘인사이더’(insider)들이 매수에 나선 것으로 보인다.

아래 차트를 보면 인사이더들이 얼마나 자주, 적절한 시기에 움직였는지 확인할 수 있다. 인사이더들의 3개월 및 1년 수익률은 100% 높았다. 간단히 말하자면, 인사이더들은 적절한 시기에 주식을 매수하는 데 뛰어나다.

기업 인사이더 매수/매도 비율

이런 부분이 주가 회복에 좋은 소식일 수 있지만, 정말 맞는지는 오직 시간이 지나야 확인할 수 있을 것이다. 그러나 인내심을 가지고 꾸준하게 매수한다면(위 그림 참조), 통계적으로 볼 때 시장은 우리가 투자한 방향으로 움직이는 경향이 있다.

: 필자(Francesco Casarella)는 현재 S&P 500 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다.

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안녕하세요. RS스코어와 AI 엔진을 바탕으로 국내 주요 종목을 분석해드리는 '로보인베스팅'입니다. RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니.

1.지난주 리뷰주간단위 코스피 2.80%하락. 코스닥 2.43%하락.미국증시, 금요일 저녁 미국 CPI발표후 급락. 주간단위 다우 4.58%하락. 5.60%하락세.

By Tezcan Gecgil(2022년 5월 30일 작성된 영문 기사의 번역본)엑슨모빌 주가, 2022년 들어 60% 가까이 상승 원유 제품에 대한 수급 불균형.

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알코아45.06+0.16+0.36%
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코카콜라61.50-1.03-1.65%
엑슨모빌89.24+0.97+1.10%

테슬라 비트코인 보유분 75% 매도, 9억 3600만달러 어치

[뉴욕증시] 실적 안도감에

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상반기에 45건…집값 하락에 아파트 분양권 거래 ‘역대 최저’

14일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 상반기(1~6월) 서울 아파트 분양권(입주권 포함) 거래량은 총 45건으로, 통계 집계가 시작된 지난 2007년 이후 상반기 기준 최저치를 기록했다.

6월 실거래 집계 기간이 보름 가량 남아있긴 하지만 현 부동산 시장 상황을 감안하면 유의미한 수치 변동 가능성은 극히 선물거래의 주요 개념 낮다.

서울 아파트 분양권 거래량은 2017년 상반기 5763건으로 정점을 찍은 후 내리막 길을 걷고 있다. 2018년 1493건, 2019년 945건, 2020년 480건, 2021년 157건 등으로 급격히 줄고 있다. 올해 상반기는 작년 상반기의 3분의 1 수준으로 급감했다.

상반기 서울 아파트 분양권 거래량을 월별로 살펴보면 1월 8건, 2월 7건, 3월 9건, 4월 10건, 5월 5건, 6월 6건 등으로 대부분 한 자릿수에 그쳤다.

대통령 선거를 전후로 부동산 정비사업 규제완화 기대감이 커지며 3월과 4월 들어 분양권 거래량이 소폭 증가하는 듯 하다 5월 들어서는 다시 절반 수준으로 줄어들었다.

자치구별로 살펴보면 마포구(8건), 은평구(8건), 강남구(7건), 성북구(4건), 용산구(4건) 등에서 거래가 드물게 이뤄졌을 뿐 서울 전체의 절반이 넘는 13개 자치구는 한 건의 거래도 성사되지 않았다.

분양권 거래가 작년의 3분의 1 수준으로 줄어든 것은 올해 들어 집값이 조정 국면에 들어서자 공격적인 투자자들도 적극적으로 매입에 나서지 않은 것으로 풀이된다.

또한 문재인 정부가 부동산 투기억제를 위해 분양권 전매 규제와 실거주 의무를 강화하고 세금을 중과한 것도 분양권 거래시장 위축의 주요 원인으로 꼽힌다.

실제로 지난 2016년 선물거래의 주요 개념 11월 서울 강남4구와 경기도 과천 지역 분양권 전매를 소유권 이전등기 전까지 금지하고, 2017년 6월 서울 전역으로 확대한 조치를 계기로 분양권 거래가 급감하는 현상이 나타났다.

거래 가뭄에 이어 분양권 시세도 떨어지는 양상이 나타난다. 국토부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 서대문구 홍제동 ‘홍제역해링턴플레이스’ 전용면적 59.99㎡ 분양권은 지난해 12월 11억5000만원(7층)에 거래됐는데, 올해 5월에는 같은 주택형이 10억5000만원(9층)에 거래됐다.

서울 은평구 증산동 DMC센트럴자이 전용면적 84.85㎡의 분양권도 지난해 9월 17억2000만원(27층)에 거래됐지만 올해 2월에는 15억2650만원(17층)에 팔렸다.선물거래의 주요 개념

부동산 전문가들은 향후 집값 하락 국면을 예상케 하는 시그널이라고 분석한다. 고종완 한국자산관리연구원장(한양대 부동산융합대학원 특임교수)은 “분양권은 프리미엄을 계산하고 미리 선점투자하는 개념으로 위험성이 높기 때문에 일반인들보다는 투자 고수들의 영역에 가깝다”며 “투자 고수들이 발을 뺏다는 것은 규제 정책의 영향도 있지만 선점 투자했을 때 이익이 크지 않을 것이라는 계산이 깔려있는 것”이라고 말했다.

고 원장은 이어 “거래량은 가격에 3~6개월 정도 선행하는 지표”라며 “작년 하반기부터 거래 감소가 눈에 띄게 나타난다는 것은 분양권 가격도 하락할 것으로 예상 가능하고 분양권 가격이 하락하면 기존 아파트 가격 하락에도 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.

금리 또 오른다는데…채권투자 어떻게 하나요[코주부]

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그동안 구독자님들이 꾸준히 요청해주신 내용이 ‘채권과 금리의 관계’입니다. 이번 레터에서 마.침.내 그들의 관계를 풀어보려고 합니다. 기준금리, 은행금리는 이해하기 어렵지 않은데 채권으로 들어가면 이상하게 어렵게 느껴지더라고요. 하지만 이번 레터로 기본기 싹 다지고 가실 수 있을 겁니다.

먼저 짚고 넘어가겠습니다. 기준금리는 각국의 중앙은행이 결정하는 금리의 ‘기준점’이고, 이렇게 정해진 기준금리는 대출금리, 예금금리에 영향을 미칩니다. 기준금리에 따라 대출·예금 금리가 바뀌면 물가상승률, 금융시장의 유동성도 조절할 수 있고요. 아시다시피 지금은 물가상승률을 잡기 위해 주요국이 모두 금리를 올리는 금리인상기입니다.

이제 금리가 채권에 어떻게 영향을 미치는지 알려면 채권의 구성요소인 ‘액면가’와 ‘만기’, ‘표면금리(coupon rate, 쿠폰이자라고도 합니다)’부터 외웁니다. 액면가는 말 그대로 채권의 정해진 가격을 의미하고, 만기는 그 액면가를 돌려받을 수 있는 시점(6개월, 1년, 5년, 30년 등)을 의미합니다. 그리고 표면금리는 만기 때 받을 수 있는 이자입니다. 채권 투자자는 채권 발행자인 정부, 공공기관, 기업 등에 돈을 빌려주고 만기 때 원금과 약속한 이자를 받게 되는 셈이죠.

그런데 선물거래의 주요 개념 채권은 중간에 사고 팔 수 있습니다. 그리고 그 과정에서 액면가와 만기, 표면금리는 똑같지만, 시장에서의 ‘채권 가격’이 바뀝니다. 채권 가격은 얼마나 튼실한 채권 발행자인지(=해당 국가, 공공기관, 기업의 신용등급), 금리 수준이 어떤지에 따라 바뀝니다. 여기서 표면금리 이외의 자본 수익이 발생할 수도, 혹은 채권 가격이 떨어져서 자본 손실이 발생할 수도 있는 겁니다.

예를 들어 액면가 100만원, 표면금리 5%의 3년 만기 채권이 있다고 칩시다. 이 채권을 사서 3년 만기까지 기다리면 5%의 이자(매년 5%니까 3년 동안 총 15만원)까지 약속된 115만원을 받게 됩니다. 그러나 중간에 채권 발행자의 신용등급이 더 오르거나 내릴 수도, 금리 수준이 바뀔 수도 있어서 채권 가격이 변동됩니다. 이 같은 가격 변동을 겨냥해서 채권을 사고 선물거래의 주요 개념 파는 겁니다.

그러면 이제 드디어 본론인 ‘금리가 채권에 미치는 영향’입니다. 채권의 표면금리는 기본적으로 발행자의 신용등급(크레딧) 외에도 기준금리 수준에 따라 정해집니다. (※그렇다고 기준금리가 2%일 때 채권 표면금리는 몇 %다, 이런 식으로 정해진 건 아닙니다. 발행자마다 신용등급과 재무건전성이 다르니까요.)

그런데 중앙은행이 기준금리를 인하했다? 그러면 이후 새로 발행되는 채권들의 금리가 아무래도 낮아집니다. 상황이 이렇게 되면 기존 발행된 채권들(=더 높은 금리를 주는 채권)이 상대적으로 매력도가 높아지게 되죠. 예를 들어 6개월 전 발행된 3%짜리 채권이 있는데 새로 발행된 2% 채권을 사고 싶진 않을 테니까요.

그러면 채권 투자자들은 액면가보다 더 비싼 돈을 주고라도 3%짜리 채권을 사려고 할 테고, 이에 따라 3% 채권의 몸값(가격)이 액면가보다 높아지게 됩니다. 이런 경우를 3% 채권이 ‘프리미엄에 거래된다’고 표현합니다. 채권 시장 관련해서 많이 듣던 그 프리미엄 말입니다.

(요즘 꺾이긴 했지만)놀라운 수익률(6개월 5.86%)을 기록 중인 KODEX 국채선물10년인버스 ETF의 지난 1년. /한국거래소

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(요즘 꺾이긴 했지만)놀라운 수익률(6개월 5.86%)을 기록 중인 KODEX 국채선물10년인버스 ETF의 지난 1년. /한국거래소

반대로 금리가 인상됐다면, 새로 발행된 채권들은 기존 채권들보다 금리가 더 높아질 테고 이에 따라 기존 채권들의 가격이 떨어집니다. 채권 투자자(=만기까지 기다릴 생각이 없는) 입장에선 갖고 있는 채권의 가격이 떨어지니까 불리하죠. 채권 ETF나 채권 펀드들도 마찬가지고요. 대신 채권 가격이 하락하면 수익률이 오르는 채권 인버스 ETF의 수익률은 좋아집니다. 요즘처럼요. 채권 가격 하락률의 2배 만큼 수익을 내는 채권 인버스2X ETF는 더 높은 수익률을 거둘 수 있고요.

채권과 금리의 관계, 이제 이해가 되셨나요? 당장은 어렵게 느껴지시더라도 한두 번만 더 복습하면서 실제 채권 관련 기사를 읽다 보면 점점 쉽게 느껴질 겁니다. 그리고 더 공부할 여력이 있으시다면, 채권의 개념부터 정리한 코주부 베이직 15회 채권편안홍식 이대 경제학과 교수님의 심화학습용 글을 추천드립니다. 여기까지 마치신다면, 채권 투자의 기본은 갖추신 겁니다.

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씨아이테크, 하이파이로즈 ‘인티앰프’ 영국 오디오 매거진 최고 점수 획득

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‘HiFi Choice’는 1975년부터 세계 각국의 유명 하이파이 오디오 제품들을 전문적으로 리뷰하는 영국 주요 오디오 전문 매체다. 특히 ‘Recommended Badge’는 다양한 제품 중에서도 손에 꼽히는 특별한 제품들에게 수여된다.

하이파이로즈는 'HiFi Choice'가 'RA180'에 대해 스팀펑크 스타일이 네트워크 스트리머의 대가를 만나 선물거래의 주요 개념 엄청난 디자인의 인티앰프가 탄생했다며, 음질과 출력에 대해서도 ‘최고(supreme)’라고 평했다고 설명했다.

하이파이로즈는 독자적인 기술을 바탕으로 질화갈륨(GaN)을 앰프에 적용해 Deadtime을 획기적으로 줄여 기존 ‘D class’의 한계를 뛰어넘은 ‘AD Class’라는 개념을 구축했다. 특히 바이앰핑, 다양한 프리앰프 기능, 특별한 디자인 역시 RA180의 주요 장점이다. 현재 RA180은 미국, 영국, 독일 등 전세계 30여개국에 성공적으로 론칭했으며, 소비자들의 호평을 받고 있다.

업체 관계자는 “RA180은 쟁쟁한 브랜드들과 함께 최고의 인티앰프로 선정되어 하이파이로즈의 기술력을 입증했다”며 “현재 하이파이로즈는 네트워크 플레이어로 시장을 휩쓸고 있다. 이번에는 앰프로 시장을 뒤흔들어보겠다”라고 말했다.

한편 하이파이로즈 제품은 EISA, FIDELITY, Stereoplay HIGHLIGHT, ROAST AWARD 등 세계적인 오디오 관련 상을 모두 수상한 바 있다. /정의준 기자 [email protected]


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