수익성있는 트렌드 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 14일 | 0개 댓글
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“높은 인수가로 M&A 이후 성과에 대한 기대가 높아지지만 CEO는 더욱 부담스러운 과제를 안게 된다. 시너지와 함께 팬데믹 이후 경쟁우위 역량 확보를 통한 가치 창출을 해야 하기 때문이다.” Alastair Rimmer Global Deals Strategy Leader, Partner, PwC UK

초양극화(The Great Divide) 시대에 기업이 취해야 할 대응 전략

기업 운영 문제의 해답은 현장에 있다는 생각으로 공감과 소통을 중시. 틀을 깨는 아이디어를 얻기 위해 끊임없이 새로운 방법을 시도하는 혁신가. 경영진과 투자자에게 경쟁 우위를 확보할 수 있는 정보를 분석하는 데이터 사이언티스트.

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기업은 불확실한 경영 환경 속에서 최적의 자산을 선별하고, 집중 투자해 미래 성장의 기회를 찾아야 합니다.

In brief

  • 초양극화(The Great Divide) 시대의 기업 대응 전략으로, EY는 먼저 최적의 자산을 숙고하여 선별 투자하는 자산 최적화(Asset-Right) 기반 사업 재편 전략을 제시합니다.
  • 자산 최적화(Asset-Right)의 방향으로는 이종산업 및 경쟁사간 협력인 빅블러(Big-Blur) 파트너십, 포스트 팬데믹(Post-Pandemic) 인사조직 혁신, 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 일상화 및 메타버스 확산, 이렇게 세 가지 실행 전략을 제시합니다.

과 거 산업의 고도성장기에는 전방위적으로 자산을 투자하고, 확보한 자산을 바탕으로 매출을 확대하는 자본 집약적인 자산 중량화(Asset-Heavy) 전략이 주류를 이뤘습니다. 하지만 성장이 정체하자 기업들은 업무를 아웃소싱으로 전환해 고정비를 최소화하는 자산 경량화(Asset-Light) 전략으로 이동했습니다. 그리고 최근에는 불확실한 경영 환경 속에서 핵심 자산만을 선별 투자하여 경쟁 우위를 확보하는 자산 최적화(Asset-Right) 전략이 부상하고 있습니다.

자산 최적화(Asset-Right) 전략의 대표적인 사례는 세계 최대의 이커머스 기업 A사입니다. A사는 다른 이커머스 업체들처럼 자산 경량화(Asset-Light)를 통해 수익을 창출하였으나, 이렇게 얻어진 수익을 다시 데이터 센터, 물류 인프라 등 자산 중량화(Asset-Heavy) 전략으로 적극 투자했습니다. 이런 전략은 단순히 경비를 절감하고, 아웃소싱을 통해 수익을 높이는 다른 이커머스 후발 기업과 초격차를 낼 수 있는 경쟁력으로 작용했습니다.

EY한영은 이러한 자산 최적화 (Asset-Right) 전략을 중심에 두고 기업을 트랜스포메이션하기 위한 방향성으로, 다음 3가지 실행전략을 제시합니다.

미래 성장과 혁신을 위해서라면 이종의 사업자 또는 경쟁자까지도 미래의 동반자가 될 수 있습니다.

첫 번째 실행전략은 빅블러(Big-blur) 파트너십입니다. 이 전략은 산업 간 경계가 모호해지는 상황 속에서 개별 기업이 변화에 대응하기 어려워지므로 이종의 사업자 또는 과거의 경쟁자까지도 협력의 파트너로 적극 모색해보는 방법입니다.

또한 기존 협력 방식이 단순한 업무협약(MOU), 합작투자(JV) 형태로 구성됐다면, 빅블러(Big-blur) 파트너십은 지분투자나 지분교환 등 거버넌스가 연계된다는 특징이 있습니다. 제휴 목적도 기존 사업을 강화하는 것에서 벗어나 신규 시장 진출, 공급망 확보, 핵심 신기술 확보 및 새로운 사업모델 정의 등으로 확장됩니다.

EY한영이 빅블러(Big-blur) 파트너십을 추진한 사례가 있습니다. EY한영은 미디어 플랫폼 기업 B사의 해외 사업 확장을 위해 해외 콘텐츠 기업과 제휴 및 지분 인수 프로젝트를 진행한 바 있습니다.

우선 EY한영은 EY의 글로벌 M&A 데이터베이스인 ‘엠브리오닉’과 글로벌 네트워크를 활용해 소규모 해외 비상장 콘텐츠 기업들의 정보를 확보했습니다. 이후 각 기업의 경쟁력을 평가해 중요 사업자를 선정하고, B사와 시너지, 가치, 지분 구조 등을 종합적으로 판단해 콘텐츠 기업과 제휴 및 지분 투자 방안을 이끌어 냈습니다.

팬데믹 이후 기업의 구성원 및 업무 방식이 달라지고 있습니다. 디지털을 통해 이러한 인적 자원 관리 환경변화에 대응해야 합니다.

두 번째 전략은 포스트 팬데믹(Post-Pandemic) 인사조직 혁신입니다. 코로나19 이후 가속화된 언택트 트렌드, 그리고 MZ세대의 등장으로 인적 자원 관리(HR) 환경이 크게 변화하고 있습니다. 특히 구성원에 있어서, 과거에는 규범과 질서에 순응하는 세대였다면, 지금의 MZ세대는 개인의 니즈와 삶의 가치를 보다 중요하게 생각합니다.

시대가 요구하는 인재상도 바뀌고 있습니다. 이전에는 기업에서 각 직무별로 전문성을 갖춘 인재를 선호했지만, 현재는 디지털 트랜스포메이션 환경에 유연하게 대처할 수 있는 디지털 인재에 대한 중요도가 높아지고 있습니다. 특히 MZ 세대는 재택근무, 유연 근무를 선호하고, 조직 충성도가 낮아 최근에는 대량 퇴직 현상(Great Resignation)까지 보이고 있어, 대응이 필요합니다.

EY한영은 디지털 트랜스포메이션 시대에 필요한 인재상을 반영해 글로벌 제조기업 C사의 포스트 팬데믹(Post-Pandemic) 인사조직 혁신 프로젝트를 지원했습니다.

C사는 글로벌 전 계열사를 아우르는 클라우드 기반 통합 HR 인프라를 구축하여, 그룹 내 모든 인재를 동일한 관점에서 평가하고, 그룹 차원에서 인재 배치를 최적화했습니다. 또한 화상회의 및 원격 협업 솔루션을 도입하였고, AI를 활용해 맞춤형 개인 업무 화면도 제공하고 있습니다.

EY한영은 C사가 MZ 세대의 대량 퇴직 현상(Great Resignation)을 막고, 직원들이 심리적으로 안정적인 상황에서 근무할 수 있도록 주기적으로 디지털 설문조사를 진행하도록 했습니다. 또한 이 내용을 AI 분석을 통해 이상 징후를 미리 파악하는 시스템을 구축했습니다. 또한 C사는 보상 체계를 개선해 M&A 전문가 및 AI 전문가 등 업계 최고 수준의 인재를 확보할 수 있는 체계를 만들었습니다.

디지털 트랜스포메이션은 선택이 아닌 생존 전략입니다. 변화를 넘어선 혁신으로 미래 경쟁력을 확보하십시오.

초양극화(The Great Divide) 시대의 세 번째 전략은 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)의 일상화 및 메타버스로 확장입니다. 이제 모든 산업에서 디지털 트랜스포메이션은 일상화됐고, 이런 추세는 메타버스까지 확장되고 있습니다.

업종별로 살펴보면, 금융에서는 인터넷 뱅킹에서 시작해 마이데이터 등으로 디지털 고도화가 추진되고 있으며, 최근에는 가상 점포까지 등장하고 있습니다. 유통에서는 이커머스가 도입된 이후 온오프 채널을 연결하는 옴니채널로 발전하고 있으며, 최근에는 제품을 가상으로 체험하고 구매하는 VR 쇼핑도 등장했습니다.

엔터테인먼트 산업은 팬과의 양방향 소통이 가능한 팬텀 플랫폼이 활성화되고 있으며, 이제는 메타버스에서 가상 공연도 열리고 있습니다. 제조 부문은 전 생산 과정이 데이터 기반으로 운영되는 스마트 팩토리가 확산되고 있으며, AI와 3D 기반 제조 공정을 시뮬레이션할 수 있는 디지털 트윈 기술까지 도입되고 있습니다.

최근 EY한영도 메타버스 관련한 많은 프로젝트들을 수행하고 있습니다. 그중 D사는 기존의 오프라인 사업 기반을 활용하여 메타버스 사업 모델을 만들고자 하였습니다.

이 프로젝트에서 EY한영은 M&A로 빠르게 기술역량을 확보한 후 기존의 오프라인 고객을 활용해 메타버스 플랫폼에 한데 모으는 전략을 제시하였습니다. 또한 단기적인 수익성을 위해 메타버스 콘텐츠 제작 대행 사업을 추진하는 전략도 병행하여 제시하였습니다.

EY한영은 글로벌 제조사 E사와 디지털 트윈 및 AI 알고리즘을 사용한 금형 설계 자동화 프로젝트도 진행한 바 있습니다.

E사는 프로젝트 결과로 다음의 자동화 방식을 도입했습니다. 우선 가상의 환경에서 금형 설계도를 기반으로 제품을 가상으로 성형해본 뒤, 가상 성형된 제품을 최종 생산하고자 하는 제품의 모양과 비교해봅니다. 그 후 가상 성형된 제품과 최종 제품 간의 오차를 AI가 금형 설계도에 반영해 보정하도록 했습니다. 이런 과정을 반복해 가상 환경에서 성형된 제품과 최종 제품 간 오차를 줄여가는 방식으로 금형 설계를 자동화했습니다. 이 프로젝트를 통해 E사는 생산성을 획기적으로 향상할 수 있었습니다.

초양극화(수익성있는 트렌드 거래 전략 The Great Divide) 시대에는 변화를 뛰어넘어 혁신하는 기업만이 생존하고 성장할 수 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이 초양극화(The Great Divide) 시대에 기업은 자산 최적화(Asset-Right) 기반으로 사업을 재편해야 합니다.

이에 대한 실행 전략으로는 우선 파트너 기업을 발굴하고 적극적으로 이종 사업자 및 경쟁자까지 파트너십 대상으로 고려해야 합니다. 그리고 변화하는 HR 환경에 대응해 디지털 HR 인프라와 디지털 워크플레이스를 구축하여 MZ 세대 인재가 업무에 몰입할 수 있는 환경을 제공해야 합니다. 마지막으로 디지털 혁신을 가속화하고, 미래 성장 사업으로 떠오르는 메타버스 분야를 접목해야 합니다.

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A Study on Pairs Trading Performance in Global Futures Markets

Abstract

Pairs trading is an arbitrage trading strategy using statistical properties of the spreads between two assets. This study analyzes the performance of the statistical pairs trading with the pairs selected from the same category as well as from the different category in the CME and other futures markets. Empirical 수익성있는 트렌드 거래 전략 results show that the pairs trading performance of the same category is poor whereas that of the different category proves profitable. This implies that the spreads between different category pairs can have the mean reversion property if pairs are properly selected using co-integration test, which is contrary to the existing research results on the overseas futures pairs trading.

통계적 페어트레이딩이란 투자 종목 간의 스프레드 특성을 이용한 차익거래전략을 말한다. 즉, 두 종목이 서로 장기적 균형관계를 가지는 경우를 찾아 균형 가격에 비해 현재 가격이 상대적으로 저평가된 자산을 매수하고 고평가된 자산은 매도(공매도)하는 전략이다[17].

즉, 두 종목이 서로 장기적 균형관계를 가지는 경우를 찾아 균형 가격에 비해 현재 가격이 상대적으로 저평가된 자산을 매수하고 고평가된 자산은 매도(공매도)하는 전략이다[17]. 두 자산 간에 계산되는 스프레드가 원점 회귀의 특성을 지닌다면 시장 위험을 헤지할 수 있어 안정적인 수익을 거둘 수 있다.

페어트레이딩 대상이 되는 자산 간의 가격 움직임은 보통 높은 상관관계를 가지므로, 개별 자산이 가진 체계적 위험의 상당 부분을 헤지 할 수 있게 된다. 해리 마코위츠(Harry M. Markowitz)의 포트폴리오 이론에 따르면, 포트폴리오의 분산 효과는 자산 수익성있는 트렌드 거래 전략 가격 간에 계산되는 상관계수가 -1에 근접할수록 극대화된다[10]. 따라서 페어트레이딩은 위험을 가능한 한 적게 감수한 상황에서 수익을 얻을 수 있는 전략이다.

저자의 다른 논문

참고문헌 (17)

  1. 1. 김성진, "페어 트레이딩 전략 : 선물과 ETF를 이용한 상대적 차익거래기회 분석", 석사학위논문, 숭실대학교 대학원, 2008.
  2. 2. 김재환, "페어트레이딩 헤지비율 계산 시스템 개발 및 다변량 페어트레이딩 전략에 관한 연구", 석사학위논문, 국민대학교 대학원, 2014.
  3. 3. 김태훈, "통계적 페어트레이딩 시스템 개발에 관한 연구", 석사학위논문, 국민대학교 대학원, 2013.
  4. 4. 김현성, "시장 상황을 반영한 페어 트레이딩에 관한 연구", 석사학위논문, KAIST 대학원, 2011.
  5. 5. 손광철, "한국 주식시장에서의 페어 트레이딩 성과", 석사학위논문, 국민대학교 대학원, 2010.
  6. 6. 안태일, "커널 평활화를 이용한 통계적 차익 거래 기반의 동적 페어트레이딩 전략", 석사학위논문, 서울과학종합대학원, 2014.
  7. 7. 지광일, "탄소배출권과 에너지선물시장의 기술적 분석에 관한 연구 : 차트패턴 및 pair trading 분석을 중심으로", 석사학위논문, 중앙대학교 대학원, 2013.
  8. 8. 최보근, "페어트레이딩(Pairs Trading)을 통한 차익거래 전략", 석사학위논문, 서강대학교 대학원, 2006.
  9. 9. Bianchi, R., M. Drew, and R. Zhu, "Pairs trading profits in commodity futures markets," Proceedings of Asian Finance Association 2009 International Conference. University of Queensland, (2009).
  10. 10. Bodie, Z., A. Kane, and A. Marcus, Investments, McGraw-Hill Education, 2014.
  11. 11. Cheung, W., S. Fung, and S. Tsai, "Global capital market interdependence and spillover effect of credit risk : Evidence 수익성있는 트렌드 거래 전략 from the 2007-2009 global financial crisis," Applied Financial Economics, Vol.20(2010), pp.85-103. 상세보기
  12. 12. Do, B. and R. Faff, "Does simple pairs trading still work?," Financial Analysts Journal, Vol.66 (2010), pp.83-95. 상세보기
  13. 13. Dunis, C.L., J. Laws, and B. Evans, "Trading futures spreads : An application of correlation and threshold filters," Applied Financial Economics, Vol.16(2006), pp.903-914. 상세보기
  14. 14. Gatev, E., W.N. Goetzmann, and K. Rouwenhorst, "Pairs trading : Performance of a relative-value arbitrage rule," Review of Financial Studies, Vol.19(2006), pp.797-827. 상세보기
  15. 15. Kanamura, T., S.T. Rachev, and F.J. Fabozzi, "The application of pairs trading to energy futures markets," Technical Reports, Karlsruhe Institute of Technology, 2008.
  16. 16. Schwager, J.D., Hedge Fund Market Wizards : How Winning Traders Win, John Wiley & Sons, 2012.
  17. 17. Vidyamurthy, G., Pairs Trading : Quantitative Methods and Analysis, John Wiley & Sons, 2004.

이 논문을 인용한 문헌

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  • DOI : 10.7737/KMSR.2016.33.4.001 [무료]
  • 한국경영과학회 : 저널
  • DBPia : 저널

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글로벌 산업별 M&A 트렌드

2021년의 M&A는 코로나19에 따른 비즈니스 전략의 재정립과 기술 도입의 가속화를 목적으로 한 딜을 중심으로 이루어지고 있다. 불확실성이 해소되면서 비즈니스 리더들은 강력한 경기 회복을 자신하고 있다. GDP와 소비자물가지수(CPI)와 같은 긍정적인 거시 경제 지표가 성장에 대한 기대를 뒷받침하면서 M&A를 더욱 부추기고 있다. PwC의 2021 글로벌 CEO 설문조사(PwC 24th Annual Global CEO Survey(2021))에 따르면 조사대상 CEO의 76%가 향후 12개월간 경제가 성장할 것이라고 답한 바 있다. 인플레이션과 같은 거시경제적 우려와 강화된 조세정책 및 보호무역주의, 규제 등의 지정학적 요인에도 불구하고 CEO들은 기존 사업 분야에서 가치 창출 기회를 명확히 인지하고 있으며, 더불어 성장을 가속화하고, 규모를 키우며, 디지털 전환을 통한 비즈니스의 재정립을 위한 방안으로 M&A에 주목하고 있다.

이에 따라, 기술 및 혁신적 역량을 확보할 수 있는 딜들은 앞으로도 높은 프리미엄이 요구될 것이다. 올 하반기에도 다소 변동가능성은 있겠지만, 저금리 기조가 유지될 것으로 예상되면서 낮은 비용으로 자금 조달이 가능할 것으로 전망된다. 이에 따라, 1.9조 달러가 넘는 드라이파우더를 확보한 PE의 인수여력은 전례 없이 높은 수준이다. 스팩(SPAC)의 신규 상장은 소강상태에 들어갔지만, 이미 상장을 마치고 인수타겟을 물색하고 있는 400여 개의 스팩(SPAC)은 명시적으로 약정된 레버리지(leverage) 자금과 현금을 합쳐 총 5,000억 달러의 투자 자금을 확보해 놓은 상황이다.

이러한 풍부한 유동성은 2022년에도 M&A 시장에 영향을 미치게 될 것이다. PE, 기업투자자, 그리고 스팩(SPAC) 등 다양한 인수자들이 기술 및 역량(Capabilities) 확보를 위해 M&A 시장에서 치열한 경쟁을 벌이게 될 것이다. 이러한 시장의 경쟁상황은 가치 창출이 비용 절감보다 우선한다는 비즈니스 리더들의 인식을 반영하고 있다. 비즈니스 리더들은 장기 성장으로 이어질 수 있는 매출 시너지를 위하여 더 많은 비용 지출을 감내할 준비가 되어 있다. 하지만 ‘인수가격의 상승’과 딜 성사에 대한 압박으로 ‘과도한 인수 비용의 지출’은 경계할 필요가 있다.

"거시경제적인 어려움에도 불구하고, 전략적 우위를 추구하고자 하는 유인이 M&A 추진 동력이 되고 있다. 스팩(SPAC)은 비용 시너지 보다는 높은 M&A 인수 금액을 정당화할 수 있는 매출성장을 강조하면서 M&A 시장경쟁을 과열시키고 있다."

Brian Levy Global Deals Industries Leader, Partner, PwC US

경쟁 우위에 집중

코로나19로 촉발된 전 세계적인 혼란으로 많은 기업들은 기존 비즈니스를 재검토하고 사업전략을 재고하고 있다. 이에 수익성있는 트렌드 거래 전략 수익성있는 트렌드 거래 전략 따라, 기업들은 내부 자원과 자금을 성장 잠재력이 높고 뚜렷한 경쟁 우위를 가진 사업에 투입하게 되면서 사업부 매각과 전략적 인수에 나서게 되었다. 즉, M&A 시장은 기업들이 경쟁우위를 강화하고 기존의 역량을 확장하기 위하여, 아직 보유하지 못한 신규 역량(특히 기술 역량)을 인수하는 트렌드로 이어지게 된 것이다.

팬데믹 기간동안 제품 및 서비스에 기술을 접목할 수 있었던 기업들에게 경쟁 우위 집중 전략은 적중했다. 이러한 역량이 부족했던 기업의 리더들은 적절한 타겟을 찾아 인수, 공동 투자 또는 전략적 제휴를 통한 역량 확보에 주력하고 있다. 이러한 역량 주도 딜 사례로는 2021년 4월 파나소닉이 71억 달러에 공급사슬 관리 소프트웨어 개발 회사 Blue Yonder, Inc.를 인수한 건이 있다. 이 인수 거래 건은 파나소닉의 포트폴리오를 강화하고 공급사슬의 자동화 목표를 달성하고자 하는 목적에서 이루어졌다. 또한, 2021년 5월 월마트는 원격의료 기업인 MeMD의 인수 계획을 발표했다. 이는 월마트의 옴니채널 헬스서비스(omnichannel health delivery) 전략을 발전시키기 위한 결정이었다.

가치창출과 성장 기회

효율적인 운영과 자금조달의 측면에서 상대적으로 규모가 작고 자금 조달 여건이 좋지 않은 중소기업보다 대기업이 유리한 것으로 보인다. 최근에 이루어진 다수의 합병은 규모를 키우려는 기업들에 의해 진행되었다. 이러한 거래들은 일반적으로 비용 시너지를 통한 가치 창출을 목적으로 하며, 주식교환(stock swap)의 방법은 고평가 문제 해결에 도움이 된다. 2021년 상반기에 이루어진 50억 달러 이상의 메가딜 거래 건수는 사상 유례없는 수준이었다. 메가딜 대부분의 전략적 목표는 규모의 경제를 추구하거나 과감한 전환에 따른 이점(transformational benefits)을 확보하는 것이다. 예를 들어, 150억 달러 규모의 Axiata와 Telenor의 말레이시아 모바일 사업부 합병은 동남아시아 시장에서 점유율 1위를 확보하기 위한 목적으로 이루어졌으며, 약 300억 달러의 캐나다 국립 철도공사(Canadian National Railway) 와 Kansas City Southern의 합병은 미국, 멕시코, 그리고 캐나다를 잇는 화물철도망의 구축이 목적이었다. 전략적 합병의 이점을 고려한다면 2021년 하반기에도 이러한 흐름은 계속될 것이다.

역량 주도 거래들은 비용 시너지 기회가 많지 않기 때문에 주로 매출 시너지를 추구한다. 하지만, 최근 PwC의 설문조사에 따르면, 설문대상자의 13%만이 성공적으로 매출 시너지에서 성과를 냈다고 응답했다. 이는 시너지, 특히 매출측면에서 시너지를 달성한다는 것이 매우 어렵다는 딜 메이커들의 생각을 뒷받침한다.

“높은 인수가로 M&A 이후 성과에 대한 기대가 높아지지만 CEO는 더욱 부담스러운 과제를 안게 된다. 시너지와 함께 팬데믹 이후 경쟁우위 역량 확보를 통한 가치 창출을 해야 하기 때문이다.”

Alastair Rimmer Global Deals Strategy Leader, Partner, PwC UK

초보자가 CoinFLEX에서 암호화폐로 수익을 올릴 수익성있는 트렌드 거래 전략 수 있는 5가지 쉬운 전략

초보자가 CoinFLEX에서 암호화폐로 수익을 올릴 수 있는 5가지 쉬운 전략

이 방법은 표면적으로 간단해 보일 수 있습니다. 즉, 암호화폐를 거래하는 가장 안전한 방법일 것입니다. 특히 상대적으로 현장에 익숙하지 않은 경우에는 더욱 그렇습니다.

예를 들어 Bitcoin, Ethereum 및 Litecoin과 같은 주요 암호화폐는 현재 약 18개월 동안 높은 가치를 가지고 있습니다. 2018년 초 거품이 터진 이후로 많은 핫 코인이 저렴한 가격에 거래되고 있습니다. 그리고 조만간 2년 전의 미친 가격을 다시 보게 될 것 같지는 않지만 위와 같이 잘 정립된 암호화 프로젝트는 시간이 지남에 따라 어느 정도 감사하게 될 것입니다. 대부분의 경우 바닥 근처에서 매수했다면 지금쯤 투자가 이미 두 배로 늘어났을 것입니다.


데이 트레이딩 암호화폐

이제 당신이 노련한 트레이더이고 일본 촛대 차트에 약간의 손이 있다면 이것은 당신을 위한 티켓일 수 있습니다. 암호화 일일 거래를 지원하는 수많은 플랫폼과 거래소가 있지만 CoinFLEX는 아마도 최고의 플랫폼 중 하나일 것입니다.

초보자가 CoinFLEX에서 암호화폐로 수익을 올릴 수 있는 5가지 쉬운 전략

원칙적으로 이 전략은 간단할 수 없습니다. 가능한 한 저렴하게 매수하고 가격이 당일 목표에 도달하는 즉시 매도합니다. 그러나 실제로는 이 엄청나게 변동성이 큰 시장이 어떻게 움직일지 예측하는 것이 매우 까다로울 수 있습니다. 위험이 높은 특성에도 불구하고 데이 트레이딩은 기술적인 면에서 매우 수익성이 좋습니다. 암호 화폐 부문에서 20-50% 사이의 일일 변동이 상당히 일반적이므로 뛰어난 수익의 가능성은 의심의 여지가 없습니다.


중기 거래

이 방법은 아마도 지난 1년 정도 동안 일관된 수익을 내는 가장 효과적인 방법이었을 것입니다. 2018년 초 거품이 터진 이후 수익성있는 트렌드 거래 전략 대다수의 코인은 상당히 제한된 범위 내에서 횡보 거래를 하고 있습니다(올해 초의 긴 잠잠함 제외). 통화가 상대적으로 저평가된 것을 보고 매수 전략을 따를 수 있었다면 약 한 달의 기간 내에 매도할 수 있었다면 합리적인 기간 수익성있는 트렌드 거래 전략 수익성있는 트렌드 거래 전략 동안 상당한 정기 이익을 얻을 수 있었습니다.

이것의 핵심은 너무 욕심내지 않는 것입니다. 10-15%의 목표를 설정한 다음 이 수준에 도달하는 즉시 매도해야 합니다. 변동성으로 유명한 시장에 비하면 별 것 아닌 것 같지만, 단 6개월 만에 4번 정도 안전하게 하면 연수익률 100% 수준으로 쉽게 관리할 수 있다.


암호화폐 차익거래

진정한 자유 시장에 대한 개인적인 의견이 무엇이든 간에, 사실 암호화폐 시장은 오늘날 그러한 몇 안 되는 예 중 하나입니다. 그리고 규제 또는 정부 통제로부터의 바로 이러한 자유 덕분에 다양한 거래소에서 엄청난 변동성과 엄청난 가격 변동이 가능합니다.
그러나 이 시스템을 유리하게 조작할 수 있는 사실상 위험이 없는 방법이 있다면 어떨까요? 이를 차익 거래라고 하며, 일단 어떻게 되는지 알게 되면 암호화폐로 돈을 버는 더 쉬운 방법이 거의 없습니다.

주어진 코인의 가격이 비교적 낮은 거래소를 찾은 다음 동일한 코인을 상당한 프리미엄에 판매하는 다른 거래소를 찾기만 하면 됩니다. 꽤 자주, 5-40% 사이의 스프레드를 찾을 수 있습니다. 마지막으로 스프레드가 마음에 들면 싼 거래소에서 코인을 사서 더 비싼 거래소에서 팔면 됩니다. 정말 간단합니다. 물론 수수료로 인해 수익이 다소 줄어들 수 있지만 여전히 적절한 투자 수익을 내야 합니다.


배당금을 위한 수익성있는 트렌드 거래 전략 암호화폐 보유

이전에 주식 배당금에 대해 거의 확실히 들었지만 보유하는 것만으로도 수동 소득을 지불하는 특정 암호 화폐가 있다는 것을 알고 계셨습니까? 네오, BTMX, KuCoin과 같은 것들이 있으며, 게다가 배당금을 받기 위해 코인을 걸지 않아도 됩니다.

보시다시피 암호화폐로 돈을 버는 방법은 다양합니다. 일부는 다른 것보다 위험하지만 일반적으로 가장 높은 보상을 받습니다. 비밀은 당신이 찾고 있는 수익의 종류와 안전하게 감수할 수 있는 위험을 스스로 결정하는 것입니다. 그렇게 하고 나면 남은 것은 선택한 전략을 적용하고 재정적 독립에 한 걸음 더 다가가는 것뿐입니다!

요즘에는 이렇게 투자한다? MZ세대 재테크 트렌드 3

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새로운 투자 방식을 적극적으로 수용하는 MZ세대가 투자 시장의 트렌드를 수익성있는 트렌드 거래 전략 주도하고 있습니다. MZ세대의 재테크 트렌드는 크게 3가지로 볼 수 있는데요. 핀테크 기술을 바탕으로 하는 비대면 재테크, 리셀테크·아트테크 등 새로운 투자 방식, 그리고 유튜브로 배우고 단톡방으로 교류하는 재테크 공부 방식입니다. 그럼 지금부터 삼성자산운용과 함께 MZ세대의 재테크 트렌드 세 가지를 하나씩 살펴볼까요?

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| 비대면에 익숙한 MZ세대, 모든 재테크는 모바일로

예전 재테크 관련 서적을 보면 부자가 되려면 은행과 친해져야 한다는 내용이 자주 등장했습니다. 은행을 자주 드나들며 창구 직원과 친해지면 그만큼 좋은 재테크 정보를 많이 얻을 수 있다는 의미인데요. 기성세대가 은행 창구 직원에게 재테크 정보를 얻고, 전문가에게 자산관리를 받고, 대면으로 투자 상품에 가입했다면 MZ세대는 이 모든 것을 스마트폰 안에서 해결합니다. 디지털 기기에 익숙하고 비대면 문화를 선호하는 MZ세대는 핀테크 산업 성장과 함께 쏟아져 나오는 다양한 금융 앱을 적극적으로 활용해 모바일 플랫폼 안에서 편리하게 투자하는 것이죠. 기본적으로 모든 금융 거래는 앱으로 하고, 자산관리와 재테크를 위해 핀테크 서비스를 이용하는 것에 익숙합니다.

모바일 환경에 익숙한 MZ세대를 잡기 위해 은행, 증권사, 보험사 등 금융권에서도 비대면 금융 서비스 강화에 적극 나서고 있는데요. 자사 모바일 앱 서비스를 강화하는 한편, 최근에는 ‘내 손 안의 금융비서’라고 불리는 마이 데이터 서비스를 본격 출시하며 고객 선점을 위한 각축전을 벌이고 있습니다. 마이 데이터는 여러 금융기관에 흩어진 개인 신용 정보를 모으고 이를 분석해 금융상품을 추천하거나 자산 관리에 대해 조언하는 등 초개인화된 맞춤형 자산 관리를 제공하는 서비스인데요. 많은 금융사와 핀테크 업체들이 MZ세대에게 어필할 수 있는 특화 서비스를 경쟁적으로 선보이고 있습니다.

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| 리셀테크에서 콘텐츠 투자까지…새로운 대체 투자에 적극적

MZ세대 재테크의 또 다른 특징은 기존 투자 방식이나 분야에 얽매이지 않고 자신의 관심사로 돈을 번다는 것입니다. 예적금과 주식, 펀드 더 나아가 부동산을 넘어 비교적 적은 자본으로 자신이 관심 있는 분야에 대해 즐기면서 투자하는 경향이 눈에 띄는데요.

MZ세대의 대체 투자로 가장 주목받는 분야가 바로 리셀테크입니다. 리셀과 재테크의 합성어인 리셀테크는 한정판 스니커즈나 명품 가방, 시계 등 구하기 힘든 제품을 구입한 후 되팔아 수익을 남기는 방식입니다. 보유 자금이 비교적 적은 MZ세대 사이에서는 특히 진입 장벽이 낮은 스니커즈 리셀로 돈을 버는 슈테크가 인기인데요. 보통 모바일 응모 후 추첨 방식으로 판매를 하기 때문에 오픈 런을 해도 구하기 힘든 명품 브랜드에 비해 접근성이 좋다는 점도 인기 이유입니다. 당첨만 되면 수익성도 어느 정도 보장이 되는데요. 예를 들어 나이키가 지난해 12월 지드래곤과 협업해 출시한 한정판 스니커즈의 경우 발매가는 21만9000원이었지만 현재 리셀 시장 판매가는 60만원대를 훌쩍 넘습니다.

아트테크와 뮤직테크도 MZ세대가 선호하는 재테크 방식입니다. 특히 이러한 분야는 공동구매 또는 지분 투자 방식으로 이른바 조각 투자가 가능하기 때문에 투자 자금에 대한 부담이 적습니다. 아트테크의 경우 미술품 공동구매 플랫폼에서 최소 1000원부터 투자가 가능하고 간편하게 마우스 클릭 한 번에 미술품 일부를 구입할 수 있습니다. 다른 투자와 마찬가지로 원금 보장은 안 되지만 현재 평균 수익률이 20%대로 높은 편입니다. 음악 저작권에 투자하는 뮤직테크는 음원의 일부 지분을 구입해서 매월 저작권료 수익을 받거나 주식처럼 거래해서 시세 차익을 내는 방식인데요. 대표적으로 브레이브걸스의 ‘롤린’은 지난해 역주행하면서 2020년 2만원 중반에 거래되던 저작권이 100만원까지 치솟기도 했습니다.

이 밖에도 크라우드 펀딩 방식으로 영화나 드라마, 전시 등에 투자하고 흥행 결과에 따라 수익을 돌려받는 콘텐츠 투자나 온라인 플랫폼을 통해 건물의 지분을 주식처럼 거래하는 소액 부동산 간접투자 등도 MZ세대가 선호하는 대체 투자 방식입니다.

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| 유튜브로 공부하고 단톡방에서 정보 공유

투자나 재테크 공부를 위해 책을 읽고, 은행 직원에게 재테크 정보를 얻는 것은 MZ세대에겐 옛날이야기입니다. MZ세대는 온라인과 모바일을 활용해 재테크를 공부하고 정보를 공유합니다. 유튜브나 온라인 클래스를 통해 실전 재테크 전문가에게 재테크를 배우고, 온라인 커뮤니티나 오픈 채팅방에서 적극적으로 정보를 공유합니다.

MZ세대는 경제 블로거나 유튜버가 자신의 경험을 바탕으로 알려주는 투자 정보를 가장 신뢰한다고 합니다. 실제로 최근 한 조사 결과에 따르면, 재테크 및 금융 관련 정보를 얻을 때 경제 블로거나 유튜버를 신뢰한다고 밝힌 MZ세대는 20.1%인 반면 은행원 등 금융기관 직원을 신뢰한다고 밝힌 MZ세대 응답자는 18.8%에 그쳤습니다.

MZ세대는 이렇게 얻은 투자 정보와 자신의 실제 투자 경험을 온라인 커뮤니티나 오픈 채팅방을 통해 공유하는 데도 적극적입니다. 모바일 소통에 익숙한 MZ세대 답게 자신의 자산 현황이나 투자 후기 등을 거리낌 없이 오픈하고 정보를 나누며 소통하는 것을 선호합니다.

지금까지 삼성자산운용과 함께 새로운 투자 문화를 만들어 가고 있는 MZ세대의 재테크 트렌드에 대해 알아봤습니다. 핀테크 기술을 기반으로 빠르게 변화하고 있는 금융 환경을 바탕으로 MZ세대의 재테크는 앞으로도 더 다양하고 재미있는 트렌드를 보여줄 것으로 기대됩니다.


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