기술적 분석이란?

마지막 업데이트: 2022년 1월 25일 | 0개 댓글
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분석이란 (bunseog-ilan) Meaning in English - English Translation

Examples of using 분석이란 in a sentence and their translations

is the ideal tool for investigating the productivity of manufacturing systems when they are in the planning phase.

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기술적 분석이란?

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기술적 분석(Technical Analysis)이란 투자수익을 극대화하기 위해서 시장 전체 또는 개별종목의 가격 변동을 분석하고 예측함으로써 어느 시점에서 매입해야 하고 어느 시점에서 매도해야 하는지를 다루는 분석기법이다. 기술적 분석에서는 매우 많은 기법들이 소개되어 이용되고 있지만 공통적으로 가장 중요한 분석대상이 되는 것은 주가와 거래량, 두 가지 변수이며 구체적인 분석방법은 도표(차트)를 작성하고 이를 해석하는 것이다.

기술적 분석의 전제조건

기술적 분석방법은 주로 과거 주가정보나 거래량 등의 추이를 분석하여 투자 결정에 이용하는데 여기에는 몇 가지 가정을 전제로 한다. 첫째 주가는 그 주식에 대한 수요와 공급에 의해서만 결정된다는 것이다. 이때의 수요와 공급은 경제적, 심리적 요인들을 모두 반영하고 있기 때문에 이러한 가정은 매우 현실적이라고 할 수 있다. 둘째 시장 변동에서 미세하게 나타나는 부분은 기술적 분석이란? 일시적인 성격을 갖는 것이고 이를 무시하면 주가 변동은 상당히 장기간에 걸쳐서 추세를 형성하고 있다는 것이다. 셋째 주가 변동의 추세는 반복되어 나타나는 경향이 있다는 것이다.

봉 도표는 일정기간 동안의 주가 변화를 막대 모양으로 표시하고 이를 시간의 흐름에 따라서 계속적으로 그린 도표이다. 작성기간에 따라서 1일 단위의 일봉도, 1주 단위의 주봉도, 1개월 단위의 월봉도가 있다. 또한 작성방법에 따라서 미국식과 일본식으로 구분되는데 일본식 봉 도표를 이용하면 더 많은 정보를 나타낼 수 있는 장점이 있다. 우리나라에서도 일본식 봉 도표를 사용하고 있으며 선도표에서와 마찬가지로 봉 도표도 거래량을 막대그래프로 함께 표시한 형태를 많이 보게 된다. 봉 도표는 일정기간을 기준으로 시가(기술적 분석이란? 최초 거래 가격)와 종가(최종 거래 가격)를 이용해서 주가 변화 범위를 막대로 나타낸 것이다. 단, 이때에 종가가 기사보다 올랐을 때에는 막대를 적색(또는 흰색)으로 표시하고 종가가 시가보다 떨어졌을 때에는 막대를 청색(또는 흑색)으로 표시해서 전체 기간의 주가 변화 방향을 알 수 있게 한다. 여기서 가격이 오른 봉을 양봉, 가격이 내린 봉을 음봉이라고 부른다. 그리고 이 기간 동안의 최고 가격 수준과 최저 가격 수준을 막대와 연결된 선으로 나타냄으로써 해당 기간 중의 가격 변동폭을 쉽게 파악할 수 있도록 하고 있다.

다우이론이란?

다우이론은 개별주가 동향보다는 주식시장 전체의 미래 상황을 예측하는데 널리 이용되는 기술적 분석방법이다. 이 방법은 월스트리트 저널의 편집장이었던 찰스 다우(Charles H. Dow)가 1900년에 고안한 방법인데, 1930년 세계경제의 대공황에 따른 미국 증권시장의 붕괴를 정확하게 예측하였기 때문에 유명해진 방법이다. 다우이론에 따라서 중기 추세와 장기추세의 관계 속에서 미래시장을 예측하는 방법은 다은과 같이 간단하게 요약할 수 있다.

  1. 새로운 중기 추세의 바닥점이 이전의 바닥 점보다 높으면 장기추세는 상승국면에 접어든 것이기 때문에 미래에 강세시장이 예측된다. 따라서 이 시기에서는 주식을 매입해야 한다.
  2. 새로운 중기 추세의 최고점이 장기추세의 최고점보다 높지 않으면 장기추세는 하강국면에 접어든 것이기 때문에 미래에 약세시장이 예측된다. 이때에는 주식을 매도하는 것이 바람직하다.

그러나 다우이론은 실제고 적용할 때에 중기 추세와 장기추세를 구별해 내기 어렵다는 한계가 있다. 분석자마다 주관적으로 중기 추세와 장기추세를 구분할 수 있기 때문에 미래예측이 서로 다를 수 있다. 그리고 장기추세의 변화점을 찾는다고 해도 사후적으로 늦게 확인되기 때문에 이를 실제 투자에 이용하기는 쉽지 않다.

엘리엇의 파동이론이란?

엘리엇(R.N> Elliot)은 1930년에 장기간의 주가 흐름을 분석하여 주가 변동은 상승파동 5개와 하락 파동 3개로 구성되며 이는 끝없이 순환한다는 주가파동의 순환 법칙을 발견하였다. 그러나 엘리엇 파동이론이 세상에 알려지기는 1970년대 말 프레 히터(R.Prechter)가 소개하면서부터이다. 프레 히터는 이 이론을 이용해서 머지않아 주가가 폭락할 것을 예측하였고, 그 예측이 적중하였다. 즉 1987년 10월 미국 증권시장의 블랙먼데이 (Black monday)를 예측하면서 엘리엇의 파동이론은 크게 각광을 받게 되었다.

엘리엇의 파동이론에서는 기본적으로 주가 변동이 시장의 움직임과 같은 방향으로 움직이는 주파동과 시장의 움직임과 반대방향을 갖는 조정파동으로 구성된다고 보았다. 일반적으로 주가가 상승하는 국면에서는 5개의 상승파동과 3개의 하락 파동으로 구성된다. 이때에 5개의 상승파동은 시장의 움직임과 같은 방향으로 상승하는 3개의 주파동과 반대방향인 2개의 조정파동으로 이루어진다. 한편 주가가 하락하는 구면에서는 5개의 하락 파동과 3개의 상승파동으로 구성된다. 이때에 5개의 하락 파동은 시장의 움직임과 같은 방향으로 하락하는 3개의 주파동과 반대방향인 2개의 조정파동으로 이루어진다.

기술적 분석이란?

기술적 분석 ( 技術的分析 , technical analysis )은 주식시장을 비롯한 금융시장을 분석하고 예측하는 기법 가운데 하나다.

주로 가격 그래프( 차트 )를 이용해 분석한다.

주식에 대한 과거 기록을 토대로 일관된 추세를 발견해 미래가격의 변동 방향을 찾아내는 분석기법을 가리킨다.

즉 주가 차트를 분석, 과거 시세 및 거래량 변동과 그에 따른 일정한 습성을 파악함으로써 앞으로 주가가 어떤 방향으로

움직일 것인가를 예측하는 기법이라 할 수 있다.

기술적 분석은 가격에는 모든 정보가 반영돼 있다, 가격은 일정한 추세 내에서 움직인다.

가격 패턴은 반복된다는 세 가지 사실을 전제로 한다

4. 이동평균선. (지표동향, 주가추이를 분석)

이동평균( moving 기술적 분석이란? average )은 일정 기간 동안의 가격의 평균을 그래프로 그린 것이다.

이를테면, 오늘의 20일 이평균값은 오늘의 가격(종가)부터 19일전의 종가까지를 평균한 값이다.

20일 이평균선은 이런 이평균값을 그래프로 이은 것이다.

이동평균은 추세를 계량적으로 표현하기 위해 개발된 기본적이고 강력한 도구이며, 기술적 분석 밖에서도 많이 채용된다.

MACD는 이동평균을 이용해 고안된 지표이다.

5일선 (1주일간 주가평균) → 심리선 (단기매매에 자주 쓰임)

20일선 (1개월간 주가평균) → 금리선 또는 생명선

60일선 (3개월 주가평균) → 수급선 (증시의 수요,공급 대변)

120일선 (6개월 주가평균) → 추세선 (상승추세, 하락추세, 횡보추세 판단)

240일선 (1년 주가평균) → 경기선

단기이동평균선 : 증시의 단기적인 투자심리나 금리변동.

중기이동평균선 : 수급상황의 변동과 시장의 추세전환.

장기이동평균선 : 경기흐름의 변화.

※증시에서는 특히 "추세선 (120일)" 과 "경기선 (240일)"의 움직임에 큰 의미를 부여하기도 함.

가격이 일정 기간 계속 같은 방향(위/아래/옆)으로 움직이는 것을 추세라 한다. 상승추세는 고점과 저점이

점차 높아지는 것으로 정의한다.

하락추세도 같은 식으로 정의한다.

추세를 예측하거나 감지, 확인하는 것이 기술적 분석의 기본 목표이다.

[보충설명]
1.개요
- 추세(Trend)는 기술적 분석의 필수 조건이며 가장 기본적으로 알아야 할 용어이다.

기술적 분석가들이 사용하는 모든 지표(지지선, 저항선, 이동평균선, 패턴, 오실레이터 등)는

이 추세를 분석하여 매매 시점을 잡는데 사용된다.
우리는 흔히 '추세와 같은 방향으로 거래하라' '추세에 거슬리지 마라'등 추세가 가장 중요하고 기본적인

그러면 추세란 무엇인가? 간단하게 추세란 시장의 방향이라고 할 수 있다.
이러한 시장의 방향은 직선으로 나타날 수도 있고 곡선으로 나타날 수도 있다.

분명한 것은 한번 설정된 방향은 좀처럼 전환되지 않는다는 것이다.

추세 분석은 시장 가격의 고점과 저점의 위치로 분석하는데 상승추세라하면 고점과 저점이 점점 높아지는 것이고,

하락추세라 하면 고점과 저점이 점차 낮아지는 것을 말한다.
이런 추세가 선으로 이어지면 추세선이라 하고 추세분석은 추세선 분석으로 크게 정의된다.

이 추세선은 챠트에서 둘 혹은 그 이상의 연속된 점을 연결하여 그리면 된다.

상승추세선은 둘 혹은 그 이상의 저점을 연속해서 그리며 지지선 이라고도 한다.

하락 추세선은 둘 혹은 그 이상의 고점을 연속해서 그리며 저항선이라고도 한다.

2. 해석
- 추세 분석의 기본명제가 '추세는 한번 진행되면 추세가 깨질 때까지 변하지 않는다'인데

그 만큼 추세가 한번 형성되면 오랫동안 한 방향으로 진행이 되고 그 기간도 상당히 길다.
그래서 정확히 추세 분석만 되면 높은 수익률이 보장된 셈이다.

그러므로 추세선을 이용해 추세분석을 하면 추세선이 깨질 때까지 현재 추세와 흐름을 같이 하는 것이 현명하다.

아니면 추세가 깨질 때를 기다려 새로운 추세와 흐름을 같이 하는 것이 현명하며 이것이 감각적 결정과

추세분석 결정과의 근본적 차이점이다.

간단한 추세분석법은 추세선의 길이, 간격, 각도, 시간, 횟수 등 여러 가지가 있다.
이를 살펴보면
- 추세선의 길이 : 길수록 신뢰도가 크고
- 추세선의 간격 : 넓을수록 신뢰도가 크며
- 추세선의 각도 : 45。 각도가 이상적이나 보조적으로 26。 사용한다.
- 추세선의 시간 : 통상 6∼8주 혹은 수개월

택사원의 하루

그래도 그나마 할 수있는 데이트레이딩 이나 스윙 투자는 할 수있는 환경이기에 조금씩 공부를 해보려고 합니다.

먼저 집어든 책에서는 기술적분석에 대한 내용인데요.

저도 공부하면서 공부한 내용의 핵심을 공유해보려고 합니다.

기술적 분석이란?

기술적 분석을 말하기 전에, 증권 분석 부터 이야기 해보겠습니다.

증권 분석이란 개별 증권의 투자수익률과 위험에 기술적 분석이란? 대한 예측을 통하여 투자자가 보다 유리한 투자를 할 수있도록 투자에 유용한 모든 정보를 분석하는 것입니다.

이 증권 분석은 기술적 분석기본적 분석으로 나뉘게됩니다.

기술적 분석 은 과거, 현재의 시장가격 변동을 보고 특징을 파악하여 이 특징을 통해 미래의 가격을 예측하는 기법입니다.

기본적 분석 은 시장의 내재가치를 결정하기 위해 가격에 영향을 미치는 관련된 모든 요인을 살펴보는 분석 기법입니다.

차트의 모양을 보고 투자 하는 것은 기술적 분석!

재무, 뉴스 등을 보고 투자 하는 것은 기본적 분석!

저희가 여기서 알아볼 것은 기술적 분석에 대해서 알아보려고 합니다.

기술적 분석에는 기본 전제가 존재하고 아래와 같습니다.

  1. 시장의 움직임은 모든 것을 반영한다(Market action discounts everyting)
  2. 주가는 추세를 이루며 움직인다(Prices move in trend)
  3. 역사는 되풀이된다(History repeats itself)

그런데, 저도 그랬지만 기술적 분석에 대해 비판하는 사람들도 적지않게 있습니다.

  1. 자기 성취적 예언(Self-fulfilling prophecy)
  2. 과연 과거 자료의 분석으로 미래의 예측이 가능한가?
  3. 랜덤워크이론(Random Walk Theory)

자기 성취적 예언은 차트의 추세가 있으면 사람들이 은연중에 끼워맞추기 식으로 오~ 이런 추세네 하고 맞춘다는 것입니다. 자기 합리화 같은 것이죠.

또한 과거 자료의 분석대로 미래도 똑같이 움직일 것인가? 저도 이 부분 때문에 기술적 분석을 믿지 않았습니다.

랜덤워크 이론.. 통계학에서 시계열분석을 배우신 분들이라면 아실텐데, 기술적 분석이란? 기술적 분석이란? 주식의 가격변동은 서로 상관관계가 없다는 이론 입니다. 이것은 예로들면 로또 과거 당첨번호를 암만 분석한다고 해도 1등을 예측하지 못하는 것과 같은 말입니다.

기술적 분석이란?

기본적 분석(Fundamental Analysis)과 함께 환율의 방향을 예측하는데 있어서 가장 중요한 또 하나의 분석 방법은 바로 ‘기술적 분석(Technical Analysis)’입니다. 이 기술적 분석은 차트분석을 통해 과거의 시세변동과 그에 따른 습성을 파악하여 앞으로의 환율 동향을 예측하는 것입니다. 차트는 단순히 과거의 가격 변동을 그래프로 표시한 것이지만, 환율 시세의 예측에는 아주 큰 힘을 발휘합니다. 왜냐하면 차트가 환율 시세의 동향 만을 표로 나타내 주는 것이 아니라 인간의 심리를 크게 반영하여 보여주기 때문에 시장 참가자들의 심리를 파악하고 이를 이용해 매매 타이밍을 재빨리 판단한다면 이익을 얻을 수 있는 기회가 늘어나기 때문입니다.

가격은 시장의 기술적 분석이란? 모든 것을 반영합니다.

주식 및 환율은 경제적, 정치적, 심리적인 요인 등 모든 요소들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 가격의 흐름을 이해하기 위해서는 이러한 모든 요소들을 고려해야만 합니다.

대부분의 기술적 분석가들은 본질적으로 추세(Trend)라는 것이 있다고 믿기 때문에 과거에 형성된 추세를 찾아 앞으로의 가격을 예측합니다. 만약 이러한 추세, 즉 가격의 흐름에 방향성이 있다고 믿지 않는다면 기술적 분석은 아무런 의미가 없게 됩니다.

가격은 역사적으로 반복됩니다.

가격의 흐름을 연구하는데 있어 많은 부분을 차지하고 있는 것은 인간의 심리에 대한 연구 입니다. 과거부터 오랫동안 형성되어온 일종의 패턴은 역사의 반복성에 의해 미래에도 비슷한 효과를 낼 것이라 예상을 가능하게 합니다.

일반적으로 가격은 한번 어떠한 추세를 타기 시작하면 이 추세가 상당기간 동안 지속되는 경향이 있습니다. 이 같은 성질을 이용한 기술적 분석 방법을 ‘추세 분석’이라고 합니다.

추세가 변화하면서 가격은 어떠한 패턴을 나타내는 경우가 있는데, 이를 분석하여 실제 가격의 움직임과 비교해 앞으로의 추세를 예측하는 분석 방법을 ‘패턴 분석’이라고 합니다.

현재의 주가나 환율이 과매수권 혹은 과매도권 인지를 판단하기 위해 보조지표를 활용하며 매수와 매도 구간을 파악하는 분석 방법을 ‘장세 분석’이라고 합니다. 주로 이동평균선, MACD, RSI, 스토케스틱 등과 같은 기술적 지표를 이용하는 분석 방법입니다.

일반적인 분석 방법과 조금 다른 형태의 분석 방법으로, 시장 참여자들의 심리를 파악하여 그와 기술적 분석이란? 반대되는 포지션에 진입하고자 할 때 사용되는 분석 방법입니다. 예를 들어 많은 투자자들이 매수 포지션을 보유하고 있을 경우 반대로 매도 포지션에 진입해 다소 리스크가 큰 거래를 하는 투자자들이 주로 사용합니다.

시장의 움직임을 장시간 관찰하고 연구해 시장 변동원리를 파악하여 가격을 예측하는 분석 방법입니다. 대표적인 분석 방법으로는 엘리엇 파동 이론이 있습니다.

투자자들은 같은 차트를 보면서도 자기만의 분석 방법을 통하여 서로 다른 해석을 내놓게 됩니다. 이는 일반적으로 사람의 심리가 자신에게 유리하도록 해석하려는 경향이 있기 때문이며, 100% 객관적인 시선으로 시장을 바라보고 이를 분석하는 것은 쉽지 않다는 것입니다.

이처럼 실제 가격의 움직임은 시장 참가자들에게 달렸기 때문에 이를 예측하는 것은 불가능하다는 ‘랜덤워크 이론’과 같이 기술적 분석에 대해 회의적인 시선을 갖고 있는 사람들이 존재하는 것도 사실입니다. 하지만, 많은 성공한 투자자들이 기술적 분석을 매우 가치 있는 투자 도구라고 주장하고 있는 만큼 단순히 부정적인 시선 만을 가지고 이를 무시해서는 안될 것입니다.


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