선물거래 투자기법

마지막 업데이트: 2022년 4월 4일 | 0개 댓글
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KR20080054021A - 온라인에서의 실시간 선물거래 게임방법 및 원장관리시스템 - Google Patents

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    • G06Q50/34 — Betting or bookmaking, e.g. Internet betting

    Abstract

    본 발명은 온라인상에서 스포츠, 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야에서 일어나는 이슈에 대해 예측게임 등을 함에 있어 사이버머니 또는 실제 현금 등을 이용, 실시간 선물거래를 하는 온라인 게임방법 또는 투자방법에 관한 것이다.

    기존의 스포츠복권, 경마, 로또 등의 경우에는 단순히 경기결과만 맞추는 단순 예측방법이라면, 트레이딩을 통한 게임방법은 실시간으로 선물거래를 하면서 게임에 참여하게 되므로 보다 능동적인 방법이라 할 수 있다. 또한 기존의 단순 결과예측게임의 경우에는 베팅에 대한 비율에 따른 배당금 지급비율 등을 통해 예측분석이 이루어지나 본 선물게임은 배당률이 아닌 현재 형성된 현재가격이 예측분석에 대한 합리적인 예측비율로 볼 수 있어 여론조사의 자료 등으로 활용할 수 있는 것이다. 또한 본 시스템은 불법적인 도박을 위한 시스템이 아니며 국내 파생상품시장의 선물거래 방식에도 도입,적용할 수 있는 특징이 있다.

    선물거래 투자기법

    주식투자하시는 분들이라면 선물옵션 투자라는 것을 들어 보셨을텐데요.

    해외선물은 말 그대로 해외거래소(CME,CBOT,EUREX,SGX 등)에 상장된 지수, 원자재, 통화 등의 상품에 투자하는 것입니다.

    국내선물옵션의 경우 높은 증거금 및 교육이수 등 일반투자자들이 접근하기가 어려운데 반해 해외 선물은 해외 파생상품 위험고지를 받으시면,

    다양한 상품 선물거래 투자기법 및 상대적으로 낮은 증거금, 교육이수 의무 또한 없어 일반투자자들 사이에서 최근 투자수요가 증가되고 있습니다.

    더불어, 국내주식을 넘어 다양한 글로벌 자산에 투자를 통해 자산배분을 원하시는 투자자에게도 유용한 투자수단으로 자리매김 하고 있습니다.

    이렇듯 최근에 인기가 높아지고 있는 해외선물 투자와 관련하여 많은 분들이 궁금해 하시는 부분에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

    해외선물 투자시, 가격변동에 따른 선물계약자의 계약이행을 보증하기 위한 담보의 성격으로 투자대상별로 증거금이 있습니다.선물거래 투자기법

    이에, 투자자는 본인의 해외선물계좌에 해당 증거금(상품별로 요구하는 위탁증거금은 상이함) 만큼을 입금하여 매매를 진행하시면 됩니다.

    다만, 증거금은 앞서 설명 드린 것처럼 계약이행을 위한 담보금의 성격이므로 상품가격 변동에 따라 선물계약잔고를 유지하는데 필요한

    최소한의 유지증거금을 요구하게 됩니다.

    최소한의 유지증거금 미만으로 자산이 감소할 경우에는 추가증거금이 발생되고, 추가납입이 안될 경우 반대매매가 발생 될 수 있습니다.

    예컨대, 뉴욕상품거래소의 크루드 오일 (CL) 1계약의 위탁증거금이 $4,125 이고, 1계약을 매수를 가정하면 1Tick 이 $10 단위이므로 38Tick

    하락시 유지증거금 이하가 됩니다. (크루드오일 유지증거금 : $ 3,750 이므로 위탁증거금 $ 4,125와는 $ 375의 차이가 발생)

    계속해서 크루드오일을 기준으로 설명 드리면, 크루드오일 1계약 단위는 1,000배럴이고, 1틱의 단위는 $ 0.01이므로 1틱당 가치는 $10가 됩니다. (1,000 barrels X $ 0.01)

    앞서 투자자가 위탁증거금 $4,125을 입금하고 1계약 매수했고, 매수 시점의 현물시장 크루드오일 가격이 1배럴당 $58 였다면, 크루드오일 선물 1계약 매수는 현물시장에서 1,000배럴을 거래하는 것과 동일 하기때문에, 1계약의 현물 매수가치는 실제 $58*1000배럴, 즉 $58,000 정도되는 것입니다.

    즉, 위탁증거금 $4,125로 1계약을 매수한 것이므로 약 14배의 레버리지 투자가 되는 형태입니다. (환율이 1,200원으로 가정시 1계약의 증거금 495만원으로, 크루드오일 6,960만원어치를 거래하는 효과가 됩니다)

    상품/거래소별 다소 상이하지만 고객님들이 많이 선호하시는 미국거래소를 (CME/CBOT/NYMEX/ COMEX) 기준으로 대부분 23시간 거래

    됩니다. (한국시간 기준 AM 08:00~익일 AM 07:00)

    * 한국 거래시간은 Summer Time 적용시 1시간씩 앞당겨짐

    * 상품/거래소별 거래시간 상이(자세한 사항은 홈페이지 참고)

    스마트폰을 활용하여 해외선물계좌를 개설 후 m.global (MTS) 및 Kairos (HTS) 를 통해 손쉽게 거래가 가능합니다.

    더불어, 미래에셋대우에서는 해외선물 API Square 서비스를 런칭, 본인만의 투자로직으로 증권사 API 거래를 활용하고 싶으나

    알고리즘을 직접 개발하기 어려운 고객에게 업체 제휴를 통해, API 프로그램 자문은 물론, 개발까지 무료로 해드리는 서비스를 진행하고 있습니다.

    실시간 시세 정보 서비스 유료 제공

    * 각 거래소(CME, CBOT,COMEX,NYMEX)별 과금 체계(1개월 단위) : 신청 시 환불 불가

    API Square 시스템 유의사항

    * 시세 이용료는 CME에서 API 를 사용하는 Non-Display 고객에게만 부과하는 비용입니다.

    * 제공되는 시세는 해당 거래소에서 제공되는 시세이며, 시세의 완전 무결함 등은 당사가 보장하지 않습니다.

    * 해외 시세는 특성상 해저 케이블 손상 및 예기치 못한 자연재해, 해외 거래소 장애 등으로 중단될 우려가 있습니다.

    * 알고리즘 매매가 고객에게 맞는 투자 또는 수익 달성을 보장하지 않습니다.

    결제통화 미국달러 기준으로 온라인 거래시 기본수수료는 1계약당 $7.5 의 수수료가 발생합니다.

    다만, 비대면을 통해 최초 신규로 계좌개설을 하면 온라인주문에 한해 최대 2021년 12월말까지 1계약당 $2.39 의 저렴한 수수료가 적용되는

    이벤트가 진행 중에 있습니다.

    * 단, 이벤트 수수료 적용기간 (2020.12.31까지) 동안 거래 발생 시 자동 6개월 연장, 최대 2021.12.31(금)까지 적용

    ※ 당사는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

    ※ 이 금융투자상품(해외선물.옵션거래)는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.

    ※ 이 금융투자상품(외화예탁금 이자지급RP, 해외주식 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며,

    원금손실이 발생할 수 있습니다.

    ※ 해외주식거래 수수료는 온라인 0.25~0.45%, 오프라인 0.5~1% 선물거래 투자기법 이며, 국가별 거래수수료가 상이하오니 자세한 사항은 홈페이지를

    ※ RP수익률은 입금시 회사가 고시하는 약정수익률이 적용되며, 이는 시장금리 상황등에 따라 변동될 수 있습니다.

    ※ 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

    ※ 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 일부가 손실될 수 있으며, 계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우

    계약의 일부 또는 전부가 강제 청산될 수 있고, 시장 급 변동시 예탁잔고 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.

    ※ 해외파생상품시장거래는 가격정보 획득, 주문처리 속도 등 제반 거래여건이 불리하며 해외파생상품 시장제도는 국내제도와 다를 수 있습니다.

    ※ 해외선물옵션 수수료 오프라인(온라인): USD결제상품 12달러(7.5달러), HKD결제상품 93홍콩달러(60홍콩달러),

    EUR결제상품 10유로(6유로), 마이크로 7달러(1~2달러), 기타 수수료에 관련된 자세한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

    우리나라 주가지수 선물시장은 최근 주식시장이 급등락을 거듭함에 따라 거래 규모가 기록적으로 증가하면서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 새로운 투자 수단으로 각광받고 있는 주가지수 선물거래 시장의 발전 상황과 투자 기법을 알아보자.

    ◇ 선물시장의 발전과 최근 동향

    1996년 개설 당시 하루 평균 4000건의 계약 거래를 보이던 선물시장은 97년 주가지수 옵션시장 개설과 개인 투자자의 비약적인 증가, 보유자산 가치의 유지를 위한 기관투자가의 참여로 거래 규모가 급증하기 시작했다. 특히 97년 후반기 찾아온 경제 위기로 주식시장이 침체 국면에 진입하자, 시장이 하락함에도 수익을 얻을 수 있는 선물시장이 더욱 관심을 받으며 거래량이 현물 거래대금을 능가하는 비약적인 성장을 보였다.

    거래량의 폭주로 거래소 시스템이 한계를 보였고, 이에 거래소는 서둘러 시스템 용량을 확대했다. 그동안 선물거래의 걸림돌이 되어온 매매체결 지연 문제가 해결되며 98년 2월 이후 하루 거래량이 다시 급증하기 시작했다. 현재는 하루 평균 15만건의 계약을 넘어서는 엄청난 시장으로 성장해 선물의 움직임은 현물시장에 결정적인 영향을 끼치고 있다. 투자자별 거래 동향을 살펴볼 때 개인투자자, 외국인 그리고 국내 기관의 참여가 알맞게 이루어지면서 양적·질적으로 빠른 성장세를 보이고 있다.

    선물거래 유형으로는 크게 헤지거래, 투기거래, 차익거래로 나눌 수 있다.

    헤지거래 : 주가 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 기존의 포지션과 상반되는 포지션을 취하는 거래로, 주로 기관투자가가 이용한다. 예를 들어 주식 포트폴리오를 보유한 투자자가 주가 하락이 예상되는 경우 선물을 매도하는 것을 말한다. 선물거래의 발생 원인이 되기도 한 이 거래는 추가 이익을 얻는 것보다는 현 수준으로 이익을 고정시키기 위해 한다.

    투기거래 : 가격 변동에 따른 시세 차익을 얻기 위한 거래로, 주로 개인투자자들이 이용한다. 특히 선물은 레버리지가 크기 때문에(약 6.7배) 좋은 투기 대상이 된다.

    차익거래 : 현물과 선물지수 사이에 가격차가 날 때 고평가된 것을 팔고 저평가된 것을 사서 위험이 없는 수익을 얻고자 하는 거래다. 투자액에 비해 이익이 매우 작기 때문에 보통 거래 비용이 작은 증권사에서 한다.

    선물거래는 개인투자자에게 큰 기회인 동시에 매우 위험성 높은 상품이기도 하다. 다양한 종목 중 보유 주식이 상승해야만 이익을 얻는 주식시장과 달리, 선물시장은 단일 종목 양 방향으로 투자할 수 있다. 또한 거래대금의 15%라는 작은 위탁 증거금으로 매매할 수 있기 때문에 레버리지가 약 6.7배에 이르므로, 개인투자자는 지수 방향에 대한 예측만으로 큰 수익을 올릴 수 있다. 선물의 가격제한 폭이 10%인 점을 감안하면 하루 중 투자금액의 최고 65% 수익을 올릴 수 있다는 이야기가 된다.

    미국 9·11 테러 이후 시장에 불안감이 컸던 작년 11월 초 투자자 A는 지수의 바닥을 예견하고 선물 12월물 1계약을 69.95포인트(계약금 3497만5000원)에 증거금 약 530만원(계약금의 15%)으로 매수했다. 그의 예상대로 지수는 급등하기 시작했고 12월11일에 12월물이 85포인트로 마감되면서, 그가 만기일에 얻은 이익은 매수 시점의 지수와 만기일 지수의 차이에 50만원을 곱한 752만5000원에 이르렀다. 투자 원금을 고려한 수익률로 계산하면 약 한 달간 150% 이상의 수익을 올린 것이 된다.

    하지만 개인투자자가 명심해야 할 것은 선물은 제로섬 게임이라는 것이다. 이익을 얻는 사람이 있으면 반드시 같은 금액만큼 손실 보는 사람이 있다. 위에서 말한 대로 하루 중 최고 65%의 수익을 올릴 수도 있지만 반대로 그만큼 잃을 수도 있다.

    개인투자자가 선물거래를 할 때 가장 유의할 점은 손절매다. 투자 원금을 전부 잃을 수 있는 선물거래에서 자신의 판단이 틀렸다고 생각될 때는 곧바로 포지션을 청산해야 손실을 줄이고 훗날의 기회를 노릴 수 있다.

    선물거래 투자기법

    [공지] 2500만원으로 100억을 만든 선물매매고수 본고사의 매매기법

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    '본고사'라는 필명으로 선물 인터넷 사이트 포넷에서 활동하고 있는 이씨는 늦깎이 전업투자자다.

    2005년 47세의 나이에 안정적인 공기업 직장을 그만두고 전업투자의 길로 들어섰다. '목포 세발낙지' '압구정 미꾸라지' 등 선물업계에 내로라하는 큰손들도 손을 털고 떠난 요즘 그는 업계에 떠오르는 별로 주목받고 있다.

    그가 맨 처음 선물.옵션 시장에 입문한 것은 시장 변동성 축소로 먹을 기회가 줄어들어 한두 사람씩 떠나기 시작한 2003년이었다.

    선물 투자를 하기 전에는 주식을 하다 투자한 기업이 감자를 하고 주가까지 곤두박질치며 원금의 90%를 날렸다. 처음에 그는 선물이 주식과 달리 하락해도 수익을 낼 수 있다는 데 혹해 이 분야에 뛰어들었다. 하지만 결코 서두르지 않았다.

    2년 정도의 철저한 준비와 검증 기간 을 거쳤다. 선천적인 재능을 갖고 있는지 스스로를 돌아봤다.

    그는 △투기적인 성향이 있는지 △1승9패 전략을 구사할 수 있는 과감성은 있는지 △사정권 안에 들어올 때까지 숨죽이고 기다릴 줄 아는 하이에나 기질은 있는지 △아니다 싶으면 즉시 뒤엎을 수 있는 유연성은 있는지 △원칙을 철칙으로 지킬 수 있는 실천력은 있는지 등 을 하나하나 꼼꼼히 자신에게 물었다.

    '예스'라는 답을 얻고 나선 맹훈련에 돌입했다. 선물.옵션에 관한 책을 모두 구입해 읽고 각종 무료 강의에다 유료 강의도 마다하지 않았다.

    선배 고수의 한 마디 말도 귀담아 듣고 과거 상황에 선물거래 투자기법 적용시켜 본 후 '이거다' 싶으면 자신의 매매기법으로 소화해냈다. 입문 5년째인 그는 포넷 사이트상 실전매매에서 올초 5000만원의 자금을 10개월가량 지난 현재 3억5000만원으로 불렸다. 수익률은 600% 나 된다. 그는 "원금은 빼고 수익금으로 하다 보니 보다 공격적인 매매가 가능했던 것"이라고 강조했다. 그는 철저히 보수적으로 운영한다고 했다. 2003년 10월 2500만원으로 출발한 그의 계좌는 100억원 이상으로 불었다. 수익률도 한 달에 20~30%로 낮춰 잡고 있다. 그러면서 꾸준히 일정한 수익을 내는 데 초점을 맞추고 있다. 실제 그의 주간 수익률은 신기하리만큼 우상향 곡선을 그리고 있다. 평균 3주 중 2주는 수익을 냈다. 선물 매매에서 그는 나름의 원칙을 갖고 있다.

    이씨는 장 시작 후 첫 번째 가격인 '시가'를 중히 여긴다. 그는 " 시가는 매수와 매도 세력의 절충점 "이라며 "시가의 강약 정도는 당일 시장 흐름에 직접 영향을 미칠 만큼 큰 의미를 갖고 있다"고 강조했다. 그래서 시가의 지지와 붕괴를 매매의 중요한 신호 로 삼고 있다.

    장중 선물과 옵션 미결제 잔고의 증감,나스닥 선물 등락 등을 종합해 투자 방향을 결정 한다. 이런 원칙 아래 이씨는 장 개시 시간대에는 시가의 강약과 미국 시장 변동에 따른 갭 등락을 이용해 시장 진입 여부를 결정 한다.

    그리고 나서 장중에는 시가 위에서는 선물 매수(롱) 포지션,시가 아래서는 매도(숏) 포지션으로 진입과 청산을 반복 한다. 추세를 거스리지 않는다 는 그의 철칙 때문이다. 장 마감 때는 외국인의 선물 매수량과 선물과 옵션 미결제 잔고 증감,나스닥 선물 장중 반영 정도를 꼼꼼히 체크 해 청산하고 갈지,보유하고 갈지를 정한다.

    그는 개인투자자들에게 "꼭지와 바닥을 찾으려 하지 말고 등락이나 등락폭을 예상하지 말라" 고 조언했다. "바람에 나부끼는 갈대처럼 절대로 시장과 싸우지 말고 '시세는 내 친구'라는 생각으로 매매해야 한다"고 덧붙였다.

    지속적인 수익을 내는 승부사가 되기 위해서는 자신만의 매매기법을 정립해 기계적인 매매로 시장을 대해야 한다 는 말도 덧붙였다.

    이씨에게도 다른 고수들처럼 수십권의 매매일지가 있다. 그는 " 개장 전에 매매계획서를 작성해 그 계획에 따라 매매하고 장 마감 후에는 주요 체크 포인트와 매매 내역 등 매매일지를 기록하는 습관을 선물거래 투자기법 가져야 한다 "고 말했다. 이런 습관이야말로 시장을 보는 눈과 매매 기술을 향상시키는 지름길이라는 설명 이다. 그래서 지금도 외국인과 기관의 현.선물 매매 동향과 투신권 펀드 동향 등을 직접 적으면서 수급 상황을 분석한다.

    매일 한두 시간은 미국 나스닥 선물 거래 현황을 지켜보고 이를 매매계획서에 반영 한다. 그는 요즘 선물옵션을 전문으로 하는 자산운용사를 설립하거나 인수할지를 놓고 고민하고 있다. 이씨는 "자산운용사를 설립한다면 지금 누리고 있는 과분한 행복을 고객들에게도 몇 십배로 돌려줄 수 있는 또다른 출발점이 될 것"이라고 말했다.

    ■ 주식투자 성공백서진행 : 이정민, 오예진출연 : 고덕재 KIPM투자자문 상무, 지준호 대신증권 대리, JDI파트너스 트레이더Q. '본고사' 이형곤 고수는 어떤 사

    "사람들이 갈수록 줄어들고 있다. 그나마 남은 사람들 마저 이전같지 않다고 합니다."

    찬 기운이 감도는 부동산 시장 얘기가 아니다. 바로 세계 최고 수준의 유동성을 자랑하는 선물거래 투자기법 코스피 200 선물옵션시장을 두고 하는 말이다. 사실이다. 웬만한 고수들조차 수익 내기 힘들 정도로 시장 이 까다로워졌고 이익 기회가 줄었다. 물론 증권사들의 상품 운용 딜러들이나 정체 불명의 외국인 (일부 세계적인 헤지펀드가 우리시장에서 맹활약중이라고 함)들이 돈을 번다는 얘기는 종종 들리지만 재야의 개인고수들은 과거의 명성을 유지하기 어려운 게 현실이다. '목포세발낙지' '압구정동 미꾸라지' 같은 쟁쟁한 고수들도 하나 시장을 떠나고 있다. 지수가 하락해도 이익이 나는 파생투자의 특성 때문인지 요즘 같은 대세상승장은 더더욱 힘들다고 한다.

    물론 돈을 버는 고수들은 있다. 1000억원대의 부를 축적했다는 모 자문사 사장의 무용담도 있고 얼마전 지수선물 시세를 조종했다는 혐의로 감독당국에 적발된 A씨의 경우 상상을 초월하는 자금력과 거래량, 극도의 투기성으로 이름이 높았다고 한다. 유명한 운용사 펀드매니저 출신의 B씨도 막대한 재산을 모은 것으로 알려져있다.

    그러나 5월 현재 이순간 시장에서 탁월한 수익을 내는 선물매매고수중 선물거래 투자기법 한명을 꼽는다면 '본고사'(실명 이형곤·49)가 첫번째다. 47살의 나이에 공사(公社)라는 안정적인 직장을 관두고 전업투자자로 나선 지 어느덧 3년째다. 그가 지금까지 거둔 수익은 실로 놀랍다. 정확한 금액은 알려지지 않았지만 2003년 10월 2500만원으로 출발한 그의 현재 자산은 십억원 단위가 아니다.

    본고사를 알게된 것은 2005년초로 기억된다. 한 늦깎이 전업딜러가 훌륭한 적응력을 과시하고 있다는 얘기를 듣고 만난 것 같다.

    그리고 얼마전에는 고향인 전북지역의 고등학생과 중학생들에게 적지않은 장학금을 쾌척했다는 훈훈한 얘기를 듣고 연락을 했다. 자녀 교육 등을 위해 뉴질랜드에서 매매를 하고 있는 그는 매우 건강한 목소리로 반갑게 맞아주었다. 장학사업에 대한 이런저런 궁금증이 풀릴 즈음 "수익을 애타게 갈구하는 사람들에게 큰 도움이 될 것이다.

    자신만의 매매기법을 대중에게 조금이라도 소개해줄 수 있겠냐"고 물었다. 본고사는 흔쾌히 허락을 했고 기자는 즉시 16개에 이르는 질문을 이메일로 보냈다. 다음은 질의와 응답을 재구성한 것이다. 직접 만나지 못했다는 한계로 본고사의 뜻이 제대로 충실하게 전달될 지는 자신할 수 없다. 하지만 이순간에도 '깡통'의 쓰라림에 떨고 있을 선물투자자들을 생각하는 본고사의 마음을 옮기는 데는 무리가 없을 것 같다. 긴 질문에 성실하게 답변해준 본고사에게 감사드린다.

    많고 많은 말중에 '물러날 때를 알아야한다. 올해를 끝으로 전력투구는 마무리하겠다' 는 대목이 가장 인상 깊었다.

    본고사는 주간단위로 선물거래 투자기법 최근 46승23패의 성적을 냈다. 놀랍다. 데이트레이더인 그는 하루 최대 14억원을 벌기도, 최대 8억원을 잃기도 했다. 중요한 것은 자산을 꾸준히 불린다는 점 이다. 운용자금이 지금처럼 불지 않았을 때는 월 30%의 수익을 꾸준히 오랜기간 내는 괴력을 발휘하기도 했다.

    그가 지난해부터 거둔 수익률 곡선(아래 표 참고)을 보면 미국 다우지수 차트보다 더 안정적인 상승 흐름이다. 그는 "다른 비법은 없다. 철저한 준비가 수익의 비결 "이라며 " 끊임없는 노력과 연구로 자신과의 싸움에서 이기는 법을 터득 해야한다"고 강조했다. 주식시장은 "유가가 안정되고 펀드 환매가 일단락되면 시중자금이 재유입될 수 있다"며 하반기 한단계 더 올라갈 것으로 내다봤다.

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    품목정보
    출간일 1999년 01월 31일
    쪽수, 무게, 크기 532쪽 | 1,019g | 188*260*35mm
    ISBN13 9788985923361
    ISBN10 8985923366

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